Aktienfonds • Aktien International
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Research Equity Fund - S A1 EUR DIS
- WKN
- A3CNUM
- ISIN
- LU2113662659
• KVG
16,853 EUR
+0,026 EUR+0,15 %
Geld
16,853 EUR
Brief
16,853 EUR
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Fondsvolumen
546,98 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,65 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,65 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.09.2025 Ausschüttend | 0,083 EUR |
31.12.2024 Ausschüttend | 0,103 EUR |
29.12.2023 Ausschüttend | 0,091 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Research Equity Fund - S A1 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 6,80 % |
| Alphabet Inc | 4,90 % |
| Apple Inc | 3,90 % |
| Amazon,com Inc | 3,70 % |
| Microsoft Corp | 3,60 % |
| Broadcom Inc | 2,80 % |
| Mastercard Inc | 1,60 % |
| Goldman Sachs Gp Inc | 1,40 % |
| Exxon Mobil Corp | 1,20 % |
| Advanced Micro Dvcs | 1,10 % |
| Summe: | 31,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Research Equity Fund - S A1 EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Research Equity Fund - S A1 EUR DIS
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und strebt Erträge über dem MSCI World Index (der 'Index') an, indem er hauptsächlich in Aktienwerte investiert, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Index ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und soll die Wertentwicklung der Aktienmärkte in den Industrieländern messen. Zudem wird er für die Portfoliokonstruktion und den Performancevergleich verwendet. Der Anlageansatz basiert auf der Unternehmensauswahl anhand einer Fundamentaldatenanalyse, die von globalen Branchenanalysten in der ResearchAbteilung des Anlageverwalters unter der Aufsicht des Leiters des globalen Branchenanalyseteams und des Leiters für Research-Portfolios, der das Gesamtrisiko und die Zuweisung der Fondsanlagen an die Analysten verwaltet, durchgeführt wird. Die Länderallokation und die Auswahl der Unternehmen liegen im Ermessen der einzelnen Analysten.
Stammdaten zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Research Equity Fund - S A1 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGlobal Branchenanalysten
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen546,98 Mio. USD482,67 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Research Equity Fund - S A1 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,30 % | 12,39 % | 11,19 % | 13,27 % | 14,66 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,53 % | -6,26 % | -7,87 % | -20,63 % | -20,63 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 72,22 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 17,19 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 16,12 | 14,65 | 13,59 | 10,47 | 9,57 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 16,74 | 15,94 | 15,13 | 13,53 | 12,42 | – |
Performance-Kennzahlen zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Research Equity Fund - S A1 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,77 % | +7,74 % | +23,06 % | +57,23 % | +67,81 % | – |
| Relativer Return | +0,49 % | +0,26 % | +0,10 % | -2,90 % | -8,69 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,49 % | +0,09 % | +0,01 % | -0,08 % | -0,15 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,77 % | +6,00 % | +26,56 % | +18,99 % | -16,88 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,04 % | +0,89 % | +1,08 % | +1,02 % | +0,79 % | – |
| Excess Return | +22,85 % | +28,36 % | +52,19 % | +70,55 % | +72,19 % | – |