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Aktienfonds • Aktien International

Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Research Equity Fund - N USD ACC

WKN
ISIN
KVG
WELLINGTON LUXEMBOURG SCA
WKN
KVG
WELLINGTON LUXEMBOURG SCA
ISIN
•
24,639 EUR
+0,228 EUR+0,94 %
Geld
24,639 EUR
Brief
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Fondsvolumen
595,87 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,84 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag–
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,84 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Research Equity Fund - N USD ACC

WertpapiernameAnteil
NVIDIA Corp United States Semiconductors & Semiconductor Eqpt6,00 %
Microsoft Corp United States Software & Services5,00 %
Amazon.com Inc United States Consumer Discretionary Dst & Retail3,40 %
Apple Inc United States Technology Hardware & Equipment3,40 %
Alphabet Inc United States Media & Entertainment2,90 %
Broadcom Inc United States Semiconductors & Semiconductor Eqpt2,10 %
Wells Fargo & Co United States Banks2,00 %
KKR & Co Inc United States Financial Services1,80 %
Tesco PLC United Kingdom Consumer Staples Distrib & Retail1,50 %
Mastercard Inc United States Financial Services1,30 %
Summe:29,40 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU1111098858
(dieser Fonds)		USDThesaurierend–0,84 %nein5.000,00 USD
LU1418787195
USDThesaurierend5,00 %1,59 %nein5.000,00 USD
LU2113662659
EURAusschüttend–0,65 %nein1,00 Mio. USD
LU2430705629
EURThesaurierend–0,65 %nein1,00 Mio. USD
LU0069024304
USDThesaurierend–0,65 %nein1,00 Mio. USD
LU2178856394
CADAusschüttend–0,15 %nein5,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Research Equity Fund - N USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Research Equity Fund - N USD ACC

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und strebt Erträge über dem MSCI World Index (der 'Index') an, indem er hauptsächlich in Aktienwerte investiert, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Index ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und soll die Wertentwicklung der Aktienmärkte in den Industrieländern messen. Zudem wird er für die Portfoliokonstruktion und den Performancevergleich verwendet. Der Anlageansatz basiert auf der Unternehmensauswahl anhand einer Fundamentaldatenanalyse, die von globalen Branchenanalysten in der ResearchAbteilung des Anlageverwalters unter der Aufsicht des Leiters des globalen Branchenanalyseteams und des Leiters für Research-Portfolios, der das Gesamtrisiko und die Zuweisung der Fondsanlagen an die Analysten verwaltet, durchgeführt wird. Die Länderallokation und die Auswahl der Unternehmen liegen im Ermessen der einzelnen Analysten.

Stammdaten zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Research Equity Fund - N USD ACC

  • KVG
    WELLINGTON LUXEMBOURG SCA
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Global Branchenanalysten
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    595,87 Mio. USD516,65 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
KVG
Echtzeit
–28,373 USD
+0,219 USD ·
+0,78 %
21.11.2025, 08:00:00  · unbekannt
+0,219 USD ·
+0,78 %		28,373 USD
21.11.2025, 08:00:00  · unbekannt
28,373 USD
21.11.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 USD
0,00 %
KVG
Echtzeit
–24,639 EUR
+0,228 EUR ·
+0,94 %
21.11.2025, 08:00:00  · unbekannt
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21.11.2025, 08:00:00  · unbekannt
24,639 EUR
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0,000 EUR
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Research Equity Fund - N USD ACC

Volatilität
1 Monat
11,69 %
3 Monate
11,14 %
1 Jahr
15,33 %
3 Jahre
13,32 %
5 Jahre
15,23 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,33 %
3 Monate
-4,33 %
1 Jahr
-17,12 %
3 Jahre
-17,12 %
5 Jahre
-29,38 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
29,43
3 Monate
29,43
1 Jahr
29,43
3 Jahre
29,43
5 Jahre
29,43
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
28,15
3 Monate
27,34
1 Jahr
21,47
3 Jahre
16,84
5 Jahre
15,53
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
28,92
3 Monate
28,44
1 Jahr
26,19
3 Jahre
22,55
5 Jahre
21,24
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,69 %11,14 %15,33 %13,32 %15,23 %–
Maximaler Verlust-4,33 %-4,33 %-17,12 %-17,12 %-29,38 %–
Positive Monate–66,67 %66,67 %72,22 %66,67 %–
Höchstkurs (in EUR)29,4329,4329,4329,4329,43–
Tiefstkurs (in EUR)28,1527,3421,4716,8415,53–
Durchschnittspreis (in EUR)28,9228,4426,1922,5521,24–

Performance-Kennzahlen zu Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Research Equity Fund - N USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,39 %
3 Monate
+3,62 %
1 Jahr
+3,46 %
3 Jahre
+45,67 %
5 Jahre
+65,29 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
+0,52 %
3 Monate
+0,53 %
1 Jahr
-1,59 %
3 Jahre
-3,86 %
5 Jahre
-12,14 %
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,52 %
3 Monate
+0,18 %
1 Jahr
-0,13 %
3 Jahre
-0,11 %
5 Jahre
-0,22 %
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
+2,00 %
2024
+26,25 %
2023
+19,19 %
2022
-17,28 %
2021
+26,88 %
2020
+8,22 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,71 %
2 Jahre
+1,25 %
3 Jahre
+1,17 %
4 Jahre
+0,45 %
5 Jahre
+0,67 %
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+10,83 %
2 Jahre
+37,50 %
3 Jahre
+56,68 %
4 Jahre
+32,01 %
5 Jahre
+62,31 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,39 %+3,62 %+3,46 %+45,67 %+65,29 %–
Relativer Return+0,52 %+0,53 %-1,59 %-3,86 %-12,14 %–
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,52 %+0,18 %-0,13 %-0,11 %-0,22 %–
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,00 %+26,25 %+19,19 %-17,28 %+26,88 %+8,22 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,71 %+1,25 %+1,17 %+0,45 %+0,67 %–
Excess Return+10,83 %+37,50 %+56,68 %+32,01 %+62,31 %–