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Wellington Global Research Equity - N USD ACC

WKN: A14UE8

ISIN: LU1111098858

Emittent: WELLINGTON LUXEMBOURG SCA

WKN: A14UE8

Emittent: WELLINGTON LUXEMBOURG SCA

ISIN: LU1111098858

gestern, 08:00:00 •

20,596 EUR

+0,041 EUR+0,20 %

Geld

20,596 EUR

Brief

20,596 EUR

Fondsvolumen

947,35 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,84 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,84 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Wellington Global Research Equity - N USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Corp United States Software & Services	5,30 %
Amazon.com Inc United States Consumer Discretionary Dst & Retail	5,00 %
Apple Inc United States Technology Hardware & Equipment	3,00 %
NVIDIA Corp United States Semiconductors, Semiconductor Eqpmt	2,20 %
Advanced Micro Dvcs United States Semiconductors, Semiconductor Eqpmt	2,10 %
JPMorgan Chase & Co United States Banks	1,90 %
Alphabet Inc United States Media & Entertainment	1,80 %
TJX Companies Inc United States Consumer Discretionary Dst & Retail	1,50 %
ServiceNow Inc United States Software & Services	1,40 %
Alimentation Couche Canada Consumer Staples Dst & Retail	1,30 %
Summe:	25,50 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1111098858 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,84 %	nein	5.000,00 USD
LU1418787195	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,59 %	nein	5.000,00 USD
LU2113662659	EUR	Ausschüttend	–	0,65 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2430705629	EUR	Thesaurierend	–	0,65 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0069024304	USD	Thesaurierend	–	0,65 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2178856394	CAD	Ausschüttend	–	0,15 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2087449927	GBP	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	5,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Wellington Global Research Equity - N USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Wellington Global Research Equity - N USD ACC

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt das Ziel, den MSCI World Index (der 'Index') zu übertreffen, indem er vornehmlich in Unternehmen weltweit investiert. Der Index ist marktkapitalisierungsgewichtet und soll die Aktienmarktperformance der entwickelten Märkte messen. Der Anlageansatz basiert auf der Unternehmensauswahl anhand einer Fundamentaldatenanalyse, die von globalen Branchenanalysten in der Research-Abteilung des Anlageverwalters unter der Aufsicht des Leiters des globalen Branchenanalyseteams und des Leiters für Research-Portfolios, der das Gesamtrisiko und die Zuweisung der Fondsanlagen an die Analysten verwaltet, durchgeführt wird. Die Länderallokation und die Auswahl der Unternehmen liegen im Ermessen der einzelnen Analysten.

Stammdaten zu Wellington Global Research Equity - N USD ACC

KVG
WELLINGTON LUXEMBOURG SCA
Fondsmanager/Anlageberater
Global Industry Analysts
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
947,35 Mio. USD897,27 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
3. Oktober 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	21,920 USD -0,009 USD · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,009 USD · -0,04 %	21,920 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	21,920 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	20,596 EUR +0,041 EUR · +0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,041 EUR · +0,20 %	20,596 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	20,596 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Wellington Global Research Equity - N USD ACC

Volatilität: 1 Monat
9,84 %
3 Monate
10,73 %
1 Jahr
11,01 %
3 Jahre
16,01 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,86 %
3 Monate
-3,86 %
1 Jahr
-10,32 %
3 Jahre
-29,38 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
22,95
3 Monate
22,95
1 Jahr
22,95
3 Jahre
22,95
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
22,06
3 Monate
20,68
1 Jahr
17,98
3 Jahre
15,53
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
22,68
3 Monate
22,15
1 Jahr
20,05
3 Jahre
19,40
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,84 %	10,73 %	11,01 %	16,01 %	–	–
Maximaler Verlust	-3,86 %	-3,86 %	-10,32 %	-29,38 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	22,95	22,95	22,95	22,95	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	22,06	20,68	17,98	15,53	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	22,68	22,15	20,05	19,40	–	–

Performance-Kennzahlen zu Wellington Global Research Equity - N USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,47 %
3 Monate
+8,21 %
1 Jahr
+21,22 %
3 Jahre
+21,97 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,40 %
3 Monate
+0,44 %
1 Jahr
+0,07 %
3 Jahre
-7,94 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,40 %
3 Monate
+0,15 %
1 Jahr
+0,01 %
3 Jahre
-0,23 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+8,44 %
2023
+19,19 %
2022
-17,28 %
2021
+26,88 %
2020
+8,22 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,38 %
2 Jahre
+0,40 %
3 Jahre
+0,22 %
4 Jahre
+0,88 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+15,36 %
2 Jahre
+13,81 %
3 Jahre
+10,68 %
4 Jahre
+69,04 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,47 %	+8,21 %	+21,22 %	+21,97 %	–	–
Relativer Return	+0,40 %	+0,44 %	+0,07 %	-7,94 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,40 %	+0,15 %	+0,01 %	-0,23 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,44 %	+19,19 %	-17,28 %	+26,88 %	+8,22 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,38 %	+0,40 %	+0,22 %	+0,88 %	–	–
Excess Return	+15,36 %	+13,81 %	+10,68 %	+69,04 %	–	–

Wellington Global Research Equity - N USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Wellington Global Research Equity - N USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Wellington Global Research Equity - N USD ACC

Fondsstrategie zu Wellington Global Research Equity - N USD ACC

Stammdaten zu Wellington Global Research Equity - N USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Wellington Global Research Equity - N USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Wellington Global Research Equity - N USD ACC