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Wellington Global Research Equity - T A1 CAD DIS

WKN: A2QBVU
A2QBVU

ISIN: LU2178856394
LU2178856394

Emittent: WELLINGTON LUXEMBOURG SCA

WKN: A2QBVU
A2QBVU

Emittent: WELLINGTON LUXEMBOURG SCA

ISIN: LU2178856394
LU2178856394

gestern, 08:00:00 •

9,764 EUR

+0,101 EUR+1,05 %

Geld

9,764 EUR

Brief

9,764 EUR

Fondsvolumen

965,12 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,15 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,15 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
29.12.2023 Ausschüttend	0,158 CAD
30.12.2022 Ausschüttend	0,137 CAD
30.12.2021 Ausschüttend	0,125 CAD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Wellington Global Research Equity - T A1 CAD DIS

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Corp United States Software & Services	5,30 %
Amazon.com Inc United States Consumer Discretionary Dst & Retail	5,00 %
Apple Inc United States Technology Hardware & Equipment	3,00 %
NVIDIA Corp United States Semiconductors, Semiconductor Eqpmt	2,20 %
Advanced Micro Dvcs United States Semiconductors, Semiconductor Eqpmt	2,10 %
JPMorgan Chase & Co United States Banks	1,90 %
Alphabet Inc United States Media & Entertainment	1,80 %
TJX Companies Inc United States Consumer Discretionary Dst & Retail	1,50 %
ServiceNow Inc United States Software & Services	1,40 %
Alimentation Couche Canada Consumer Staples Dst & Retail	1,30 %
Summe:	25,50 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2178856394 (dieser Fonds)	CAD	Ausschüttend	–	0,15 %	nein	5,00 Mio. USD
LU1418787195	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,59 %	nein	5.000,00 USD
LU1111098858	USD	Thesaurierend	–	0,84 %	nein	5.000,00 USD
LU2113662659	EUR	Ausschüttend	–	0,65 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2430705629	EUR	Thesaurierend	–	0,65 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0069024304	USD	Thesaurierend	–	0,65 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2087449927	GBP	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	5,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Wellington Global Research Equity - T A1 CAD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 07.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Wellington Global Research Equity - T A1 CAD DIS

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt das Ziel, den MSCI World Index (der 'Index') zu übertreffen, indem er vornehmlich in Unternehmen weltweit investiert. Der Index ist marktkapitalisierungsgewichtet und soll die Aktienmarktperformance der entwickelten Märkte messen. Der Anlageansatz basiert auf der Unternehmensauswahl anhand einer Fundamentaldatenanalyse, die von globalen Branchenanalysten in der Research-Abteilung des Anlageverwalters unter der Aufsicht des Leiters des globalen Branchenanalyseteams und des Leiters für Research-Portfolios, der das Gesamtrisiko und die Zuweisung der Fondsanlagen an die Analysten verwaltet, durchgeführt wird. Die Länderallokation und die Auswahl der Unternehmen liegen im Ermessen der einzelnen Analysten.

Stammdaten zu Wellington Global Research Equity - T A1 CAD DIS

KVG
WELLINGTON LUXEMBOURG SCA
Fondsmanager/Anlageberater
Global Industry Analysts
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
965,12 Mio. USD899,47 Mio. EUR
Währung
CAD
Auflagedatum
11. August 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	14,371 CAD +0,143 CAD · +1,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,143 CAD · +1,01 %	14,371 CAD gestern, 08:00:00 · unbekannt	14,371 CAD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CAD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	9,764 EUR +0,101 EUR · +1,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,101 EUR · +1,05 %	9,764 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,764 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Wellington Global Research Equity - T A1 CAD DIS

Volatilität: 1 Monat
12,22 %
3 Monate
10,29 %
1 Jahr
10,29 %
3 Jahre
14,47 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,34 %
3 Monate
-4,42 %
1 Jahr
-6,93 %
3 Jahre
-24,91 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
14,35
3 Monate
14,36
1 Jahr
14,36
3 Jahre
14,36
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
13,72
3 Monate
13,41
1 Jahr
11,55
3 Jahre
9,81
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
14,09
3 Monate
13,98
1 Jahr
12,64
3 Jahre
11,85
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,22 %	10,29 %	10,29 %	14,47 %	–	–
Maximaler Verlust	-4,34 %	-4,42 %	-6,93 %	-24,91 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	83,33 %	63,89 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	14,35	14,36	14,36	14,36	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	13,72	13,41	11,55	9,81	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	14,09	13,98	12,64	11,85	–	–

Performance-Kennzahlen zu Wellington Global Research Equity - T A1 CAD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,24 %
3 Monate
+4,61 %
1 Jahr
+26,49 %
3 Jahre
+28,23 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,62 %
3 Monate
+0,38 %
1 Jahr
+0,59 %
3 Jahre
-5,59 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,62 %
3 Monate
+0,13 %
1 Jahr
+0,05 %
3 Jahre
-0,16 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+11,32 %
2023
+19,46 %
2022
-16,69 %
2021
+27,66 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,80 %
2 Jahre
+1,04 %
3 Jahre
+0,59 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+18,59 %
2 Jahre
+31,93 %
3 Jahre
+27,77 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,24 %	+4,61 %	+26,49 %	+28,23 %	–	–
Relativer Return	+0,62 %	+0,38 %	+0,59 %	-5,59 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,62 %	+0,13 %	+0,05 %	-0,16 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+11,32 %	+19,46 %	-16,69 %	+27,66 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,80 %	+1,04 %	+0,59 %	–	–	–
Excess Return	+18,59 %	+31,93 %	+27,77 %	–	–	–

Wellington Global Research Equity - T A1 CAD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Wellington Global Research Equity - T A1 CAD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Wellington Global Research Equity - T A1 CAD DIS

Fondsstrategie zu Wellington Global Research Equity - T A1 CAD DIS

Stammdaten zu Wellington Global Research Equity - T A1 CAD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Wellington Global Research Equity - T A1 CAD DIS

Performance-Kennzahlen zu Wellington Global Research Equity - T A1 CAD DIS