Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Weltportfolio Dynamik - LC EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
ISIN

218,757 EUR
-0,024 EUR-0,01 %
Geld
217,898 EUR
(230 Stk.)
Brief
222,255 EUR
(230 Stk.)
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Fondsvolumen
33,86 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,03 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,55 %
Laufende Kosten2,03 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee1,60 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank

Top Holdings zu Weltportfolio Dynamik - LC EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A1JX53 · ISIN IE00B3XXRP09
12,27 %
Amundi MSCI World UCITS ETF DR USD Acc.
ETF · WKN ETF146 · ISIN IE000BI8OT95
11,82 %
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF 1D USD Dis.
ETF · WKN A1W3F6 · ISIN IE00BCHWNQ94
10,47 %
Amundi STOXX EUROPE 600 UCITS ETF Acc.
ETF · WKN LYX0Q0 · ISIN LU0908500753
8,16 %
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF Dis. (DE)
ETF · WKN 593395 · ISIN DE0005933956
8,10 %
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR Acc.
ETF · WKN A2N48D · ISIN IE00BFNM3D14
8,05 %
Xetra Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0
5,63 %
DB ETC Xtrackers Physical Gold EUR
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1E0HR · ISIN DE000A1E0HR8
5,61 %
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Agency EUR ACC
Fonds · WKN A1C4GZ · ISIN IE00B568BM13
4,71 %
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc.
ETF · WKN A2PA8G · ISIN IE00BGYWT403
4,01 %
Summe:78,83 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Weltportfolio Dynamik - LC EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Weltportfolio Dynamik - LC EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Fonds. Der Fondsmanager berücksichtigt im Rahmen von Anlageentscheidungen als auch fortlaufend während der Investitionsdauer von bestehenden Anlagen des Fonds etwaige Risiken, die im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit (Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten) stehen. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mit diesem Finanzprodukt werden keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale beworben. Die Anlagestrategie des Finanzprodukts beinhaltet im Rahmen der Anlageentscheidung keine bindenden ESG-/Nachhaltigkeitskriterien, dies umfasst sowohl die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß EU 2019/2088 Artikel 7(1), sowie die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten gemäß EU 2020/852 Artikel 2(1). Der Fonds investiert in festbeziehungsweise variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Zertifikate sowie Wandel- und Optionsanleihen, in inländische, EU- und ausländische Anteile und Aktien an Investmentvermögen sowie in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente. Bis zu 49 % des Netto-Fondsvermögens darf in Geldmarktinstrumente nach Maßgabe des § 6 der AABen investiert werden. Bis zu 49 % des Netto-Fondsvermögens kann in Bankguthaben gehalten werden. Das OGAW-Sondervermögens darf bis zu 100 % seines Vermögens in Investmentanteilen nach Maßgabe des § 8 der AABen investieren. Mehr als 50 % des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert.

Stammdaten zu Weltportfolio Dynamik - LC EUR ACC

  • Fondsvolumen
    33,86 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Weltportfolio Dynamik - LC EUR ACC

Volatilität
1 Monat
2,63 %
3 Monate
8,86 %
1 Jahr
7,50 %
3 Jahre
6,92 %
5 Jahre
6,67 %
10 Jahre
7,50 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,37 %
3 Monate
-2,86 %
1 Jahr
-7,05 %
3 Jahre
-12,16 %
5 Jahre
-12,16 %
10 Jahre
-18,51 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
221,55
3 Monate
221,59
1 Jahr
221,59
3 Jahre
221,59
5 Jahre
221,59
10 Jahre
221,59
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
218,51
3 Monate
204,31
1 Jahr
199,77
3 Jahre
163,11
5 Jahre
150,71
10 Jahre
114,47
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
219,71
3 Monate
217,12
1 Jahr
212,31
3 Jahre
191,00
5 Jahre
181,43
10 Jahre
162,27
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,63 %8,86 %7,50 %6,92 %6,67 %7,50 %
Maximaler Verlust-1,37 %-2,86 %-7,05 %-12,16 %-12,16 %-18,51 %
Positive Monate66,67 %58,33 %58,33 %56,67 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)221,55221,59221,59221,59221,59221,59
Tiefstkurs (in EUR)218,51204,31199,77163,11150,71114,47
Durchschnittspreis (in EUR)219,71217,12212,31191,00181,43162,27

Performance-Kennzahlen zu Weltportfolio Dynamik - LC EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,72 %
3 Monate
+6,10 %
1 Jahr
+8,09 %
3 Jahre
+21,78 %
5 Jahre
+43,30 %
10 Jahre
+63,08 %
Relativer Return
1 Monat
-1,55 %
3 Monate
-10,30 %
1 Jahr
+1,50 %
3 Jahre
-15,12 %
5 Jahre
-25,22 %
10 Jahre
-40,85 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,55 %
3 Monate
-3,56 %
1 Jahr
+0,12 %
3 Jahre
-0,45 %
5 Jahre
-0,48 %
10 Jahre
-0,44 %
Performance im Jahr
2025
+3,29 %
2024
+13,82 %
2023
+14,09 %
2022
-6,62 %
2021
+10,53 %
2020
-3,13 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,63 %
2 Jahre
+1,37 %
3 Jahre
+0,88 %
4 Jahre
+1,02 %
5 Jahre
+1,17 %
10 Jahre
+0,57 %
Excess Return
1 Jahr
+4,80 %
2 Jahre
+19,44 %
3 Jahre
+19,73 %
4 Jahre
+29,64 %
5 Jahre
+45,08 %
10 Jahre
+55,28 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,72 %+6,10 %+8,09 %+21,78 %+43,30 %+63,08 %
Relativer Return-1,55 %-10,30 %+1,50 %-15,12 %-25,22 %-40,85 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,55 %-3,56 %+0,12 %-0,45 %-0,48 %-0,44 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,29 %+13,82 %+14,09 %-6,62 %+10,53 %-3,13 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,63 %+1,37 %+0,88 %+1,02 %+1,17 %+0,57 %
Excess Return+4,80 %+19,44 %+19,73 %+29,64 %+45,08 %+55,28 %

Fondsprospekte zu Weltportfolio Dynamik - LC EUR ACC