Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 5,12 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,26 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,90 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,79 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,03 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,39 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,23 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,20 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 1,17 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,05 % |
Summe: | 24,14 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,12 % | ||
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,12 % |
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Index (der 'Index') nachzubilden. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein breiter globaler Aktienindex, der die Märkte für große und mittlere Unternehmen in den Industrieländern repräsentiert. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex, d. h. die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug von Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
126,680 EUR +0,340 EUR · +0,27 % heute, 20:15:28 · 0 Stk. | ||||||
126,745 EUR +0,450 EUR · +0,36 % heute, 20:28:07 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 126,640 EUR -0,025 EUR · -0,02 % heute, 19:31:47 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 126,550 EUR +0,180 EUR · +0,14 % heute, 17:36:02 · 25 Stk. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 17,34 % | 13,33 % | 11,79 % | – | – | – |
Maximaler Verlust | -7,47 % | -7,87 % | -8,29 % | – | – | – |
Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 142,04 | 142,64 | 142,64 | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 131,42 | 131,42 | 117,38 | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 136,36 | 137,72 | 131,57 | – | – | – |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -7,01 % | -4,40 % | +9,50 % | – | – | – |
Relativer Return | -0,04 % | -0,10 % | -0,39 % | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,04 % | -0,03 % | -0,03 % | – | – | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | -4,42 % | – | – | – | – | – |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,53 % | – | – | – | – | – |
Excess Return | +6,27 % | – | – | – | – | – |