Immobilienfonds • Immobilien Europa
WestInvest ImmoValue - EUR DIS
- WKN
- 980143
- ISIN
- DE0009801431
• KVG
49,700 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
49,700 EUR
Brief
52,430 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
5,50 – 6,00 %
Laufende Kosten
2,80 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 – 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 2,80 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.10.2025 Ausschüttend | 1,390 EUR |
15.10.2024 Ausschüttend | 1,390 EUR |
17.10.2023 Ausschüttend | 1,370 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu WestInvest ImmoValue - EUR DIS
Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds WestInvest ImmoValue - EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu WestInvest ImmoValue - EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu WestInvest ImmoValue - EUR DIS
WestInvest ImmoValue zeichnet sich durch ein ertragsstarkes Immobilienportfolio an ausgewählten Standorten westeuropäischer Ballungszentren aus. Rund ein Drittel der Objekte befindet sich in Deutschland, zwei Drittel im europäischen Ausland. Als Zielinvestitionen sind Büroobjekte in etablierten Lagen mit einer hohen Objektqualität vorgesehen. Dabei spielen nicht nur die Gebäudequalität an sich, Architektur, Wahl der Materialien für den Ausbau und Flächeneffizienz eine Rolle. Auch umweltpolitische Aspekte, wie ein ressourcenschonender laufender Betrieb des Objektes, spielen zunehmend eine wichtige Rolle. International anerkannte Umwelt-Zertifizierungen sind für jeden Neuerwerb wünschenswert. Der WestInvest ImmoValue ist ein büroorientierter Fonds mit Mischanteilen anderer Nutzungsarten. Im Rahmen des Fondskonzeptes werden Immobilien teilweise durch Aufnahme von Fremdkapital finanziert, um renditesteigernde Effekte zu erzielen. Dies erfolgt abhängig von der Einzelimmobilie, dem Belegenheitsland sowie dem aktuellen Zinsniveau. Die weitere Strategie des Sondervermögens liegt in einer Fokussierung auf den Ausbau des Büroportfolios unter Ausnutzung eines antizyklischen Investitionsansatzes.
Stammdaten zu WestInvest ImmoValue - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPeter Holtgreve
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage25,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Immobilien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu WestInvest ImmoValue - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,35 % | 1,19 % | 4,05 % | 3,69 % | 3,61 % | 2,60 % |
Maximaler Verlust | – | -0,24 % | -2,72 % | -2,72 % | -2,72 % | -2,72 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 83,33 % | 90,00 % | 94,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 49,70 | 49,70 | 49,98 | 50,70 | 50,70 | 50,70 |
Tiefstkurs (in EUR) | 49,65 | 49,38 | 48,62 | 48,62 | 48,55 | 47,16 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 49,67 | 49,54 | 49,20 | 49,60 | 49,49 | 48,93 |
Performance-Kennzahlen zu WestInvest ImmoValue - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,10 % | +0,40 % | +2,21 % | +6,99 % | +13,40 % | +37,79 % |
Relativer Return | -5,41 % | -1,09 % | -14,98 % | -13,19 % | -15,79 % | -56,92 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,41 % | -0,37 % | -1,34 % | -0,39 % | -0,29 % | -0,70 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +2,03 % | +1,08 % | +2,97 % | +3,20 % | +2,61 % | +3,19 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,10 % | -0,17 % | +0,10 % | +0,88 % | +0,79 % | +1,03 % |
Excess Return | -0,40 % | -1,36 % | +1,20 % | +13,12 % | +14,90 % | +31,84 % |