Aktienfonds • Aktien Euroland

White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value - I USD ACC H

WKN A3D8MJ

ISIN LU1975718294

Emittent MultiConcept Fund Management S.A.

WKN A3D8MJ

Emittent MultiConcept Fund Management S.A.

ISIN LU1975718294

30.11.2023, 08:00:00 •

103,530 EUR

+1,673 EUR+1,64 %

Geld

103,530 EUR

Brief

103,530 EUR

Fondsvolumen

198,56 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,20 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,09 %
Laufende Kosten	1,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value - I USD ACC H

Wertpapiername	Anteil
Société Générale Aktie · WKN 873403 · ISIN FR0000130809	5,75 %
Mercedes-Benz Group (Daimler) Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000	5,23 %
Renault Aktie · WKN 893113 · ISIN FR0000131906	5,14 %
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37	4,97 %
Volkswagen (VW) Vz Aktie · WKN 766403 · ISIN DE0007664039	4,91 %
ABN AMRO Aktie · WKN A143G0 · ISIN NL0011540547	4,91 %
ArcelorMittal Aktie · WKN A2DRTZ · ISIN LU1598757687	4,72 %
ING Groep Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202	4,58 %
AEGON NV (DEMAT.) EO-12	4,57 %
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628	4,54 %
Summe:	49,32 %

Stand: 29.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1975718294 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	1,20 %	nein	500.000,00 USD
LU1975717569	CHF	Thesaurierend	–	–	nein	500.000,00 CHF
LU1975716835	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	500.000,00 EUR
LU1975717213	EUR	Ausschüttend	–	1,20 %	nein	500.000,00 EUR
LU1975719268	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	–
LU1975717999	CHF	Thesaurierend	–	2,50 %	nein	–
LU1975717056	EUR	Thesaurierend	–	2,60 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value - I USD ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value - I USD ACC H

Dieser Aktienfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt durch Anlagen in Aktien von Ländern der Eurozone über einen längeren Zeitraum Kapitalzuwachs an. Der Fond fördert ökologische, soziale und GovernanceKriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Ausserdem kann der Fonds bis zu einem Drittel seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Instrumente von Emittenten anlegen, die ihren Sitz in Industrieländern ausserhalb der Eurozone haben. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in sehr liquiden Anlagen wie Barmittel oder Geldmarktinstrumenten halten. Zur Absicherung gegen Währungsschwankungen, Marktbewegungen und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements kann der Fonds derivative Finanzinstrumente einsetzen.

Stammdaten zu White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value - I USD ACC H

KVG
MultiConcept Fund Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.

Fondsvolumen
198,56 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
3. Januar 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	112,760 USD +0,990 USD · +0,89 % 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,990 USD · +0,89 %	112,760 USD 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	112,760 USD 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	103,530 EUR +1,673 EUR · +1,64 % 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,673 EUR · +1,64 %	103,530 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	103,530 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value - I USD ACC H

Volatilität: 1 Monat
18,06 %
3 Monate
17,51 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,40 %
3 Monate
-11,84 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
113,58
3 Monate
117,41
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
104,86
3 Monate
103,51
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
110,42
3 Monate
111,77
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	18,06 %	17,51 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,40 %	-11,84 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	113,58	117,41	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	104,86	103,51	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	110,42	111,77	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value - I USD ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,79 %
3 Monate
-3,40 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,24 %
3 Monate
-4,42 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,24 %
3 Monate
-1,50 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-5,79 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,79 %	-3,40 %	–	–	–	–
Relativer Return	-2,24 %	-4,42 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,24 %	-1,50 %	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-5,79 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value - I USD ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value - I USD ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value - I USD ACC H

Fondsstrategie zu White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value - I USD ACC H

Stammdaten zu White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value - I USD ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value - I USD ACC H