Aktienfonds • Aktien Euroland

White Fleet IV-DIVAS Euroz.Value I

WKN A2PKM4

ISIN LU1975716835

Emittent MultiConcept Fund Management S.A.

WKN A2PKM4

Emittent MultiConcept Fund Management S.A.

ISIN LU1975716835

22.09.2023, 08:00:00 • KVG

168,460 EUR

-1,080 EUR-0,64 %

Geld

168,460 EUR

Brief

168,460 EUR

Fondsvolumen

200,39 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu White Fleet IV-DIVAS Euroz.Value I

Wertpapiername	Anteil
UNICREDIT Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360	5,84 %
AEGON Aktie · WKN A0JL2Y · ISIN NL0000303709	5,69 %
Lanxess Aktie · WKN 547040 · ISIN DE0005470405	5,35 %
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104	5,23 %
Renault Aktie · WKN 893113 · ISIN FR0000131906	5,01 %
ArcelorMittal Aktie · WKN A2DRTZ · ISIN LU1598757687	4,95 %
Covestro Aktie · WKN 606214 · ISIN DE0006062144	4,85 %
Société Générale Aktie · WKN 873403 · ISIN FR0000130809	4,82 %
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37	4,80 %
Repsol Aktie · WKN 876845 · ISIN ES0173516115	4,72 %
Summe:	51,26 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1975716835 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	500.000,00 EUR
LU1975717569	CHF	Thesaurierend	–	–	nein	500.000,00 CHF
LU1975717213	EUR	Ausschüttend	–	1,20 %	nein	500.000,00 EUR
LU1975719268	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	–
LU1975718294	USD	Thesaurierend	–	1,20 %	nein	3,00 Mio. USD
LU1975717999	CHF	Thesaurierend	–	2,50 %	nein	–
LU1975717056	EUR	Thesaurierend	–	2,60 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu White Fleet IV-DIVAS Euroz.Value I

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien Euroland Flex-Cap

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu White Fleet IV-DIVAS Euroz.Value I

Dieser Aktienfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt durch Anlagen in Aktien von Ländern der Eurozone über einen längeren Zeitraum Kapitalzuwachs an. Der Fond fördert ökologische, soziale und GovernanceKriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Ausserdem kann der Fonds bis zu einem Drittel seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Instrumente von Emittenten anlegen, die ihren Sitz in Industrieländern ausserhalb der Eurozone haben. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in sehr liquiden Anlagen wie Barmittel oder Geldmarktinstrumenten halten. Zur Absicherung gegen Währungsschwankungen, Marktbewegungen und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements kann der Fonds derivative Finanzinstrumente einsetzen.

Stammdaten zu White Fleet IV-DIVAS Euroz.Value I

KVG
MultiConcept Fund Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.

Fondsvolumen
200,39 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
14. Mai 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	168,460 EUR -1,080 EUR · -0,64 % 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-1,080 EUR · -0,64 %	168,460 EUR 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	168,460 EUR 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu White Fleet IV-DIVAS Euroz.Value I

Volatilität: 1 Monat
13,87 %
3 Monate
14,05 %
1 Jahr
20,58 %
3 Jahre
24,40 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,17 %
3 Monate
-5,28 %
1 Jahr
-13,34 %
3 Jahre
-20,88 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
171,69
3 Monate
175,28
1 Jahr
175,28
3 Jahre
175,28
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
166,02
3 Monate
163,06
1 Jahr
116,40
3 Jahre
70,73
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
169,14
3 Monate
169,44
1 Jahr
155,82
3 Jahre
131,69
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,87 %	14,05 %	20,58 %	24,40 %	–	–
Maximaler Verlust	-3,17 %	-5,28 %	-13,34 %	-20,88 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	61,11 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	171,69	175,28	175,28	175,28	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	166,02	163,06	116,40	70,73	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	169,14	169,44	155,82	131,69	–	–

Performance-Kennzahlen zu White Fleet IV-DIVAS Euroz.Value I

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,89 %
3 Monate
+3,07 %
1 Jahr
+32,36 %
3 Jahre
+133,69 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,64 %
3 Monate
+3,00 %
1 Jahr
+14,43 %
3 Jahre
+64,52 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,64 %
3 Monate
+0,99 %
1 Jahr
+1,13 %
3 Jahre
+1,39 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+19,05 %
2022
+7,81 %
2021
+36,29 %
2020
-10,85 %
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,45 %
2 Jahre
+0,82 %
3 Jahre
+1,36 %
4 Jahre
+0,45 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+29,94 %
2 Jahre
+43,96 %
3 Jahre
+135,13 %
4 Jahre
+67,46 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,89 %	+3,07 %	+32,36 %	+133,69 %	–	–
Relativer Return	-0,64 %	+3,00 %	+14,43 %	+64,52 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,64 %	+0,99 %	+1,13 %	+1,39 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+19,05 %	+7,81 %	+36,29 %	-10,85 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,45 %	+0,82 %	+1,36 %	+0,45 %	–	–
Excess Return	+29,94 %	+43,96 %	+135,13 %	+67,46 %	–	–

White Fleet IV-DIVAS Euroz.Value I

Kosten und Erträge

Top Holdings zu White Fleet IV-DIVAS Euroz.Value I

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Luxusgüter

E-Mobilität

Batterien

Ratings zu White Fleet IV-DIVAS Euroz.Value I

Fondsstrategie zu White Fleet IV-DIVAS Euroz.Value I

Stammdaten zu White Fleet IV-DIVAS Euroz.Value I

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu White Fleet IV-DIVAS Euroz.Value I

Performance-Kennzahlen zu White Fleet IV-DIVAS Euroz.Value I