Aktienfonds • Aktien Euroland

White Fleet IV-DIVAS Euroz.Value I

WKN A2P0ZX

ISIN LU1975717213

Emittent MultiConcept Fund Management S.A.

WKN A2P0ZX

Emittent MultiConcept Fund Management S.A.

ISIN LU1975717213

26.09.2023, 08:00:00 • KVG

156,840 EUR

-1,750 EUR-1,10 %

Geld

156,840 EUR

Brief

156,840 EUR

Fondsvolumen

197,56 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,20 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu White Fleet IV-DIVAS Euroz.Value I

Wertpapiername	Anteil
UNICREDIT Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360	5,84 %
AEGON Aktie · WKN A0JL2Y · ISIN NL0000303709	5,69 %
Lanxess Aktie · WKN 547040 · ISIN DE0005470405	5,35 %
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104	5,23 %
Renault Aktie · WKN 893113 · ISIN FR0000131906	5,01 %
ArcelorMittal Aktie · WKN A2DRTZ · ISIN LU1598757687	4,95 %
Covestro Aktie · WKN 606214 · ISIN DE0006062144	4,85 %
Société Générale Aktie · WKN 873403 · ISIN FR0000130809	4,82 %
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37	4,80 %
Repsol Aktie · WKN 876845 · ISIN ES0173516115	4,72 %
Summe:	51,26 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1975717213 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	1,20 %	nein	500.000,00 EUR
LU1975717569	CHF	Thesaurierend	–	–	nein	500.000,00 CHF
LU1975716835	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	500.000,00 EUR
LU1975719268	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	–
LU1975718294	USD	Thesaurierend	–	1,20 %	nein	3,00 Mio. USD
LU1975717999	CHF	Thesaurierend	–	2,50 %	nein	–
LU1975717056	EUR	Thesaurierend	–	2,60 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu White Fleet IV-DIVAS Euroz.Value I

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien Euroland Flex-Cap

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 28.09.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu White Fleet IV-DIVAS Euroz.Value I

Dieser Aktienfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt durch Anlagen in Aktien von Ländern der Eurozone über einen längeren Zeitraum Kapitalzuwachs an. Der Fond fördert ökologische, soziale und GovernanceKriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Ausserdem kann der Fonds bis zu einem Drittel seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Instrumente von Emittenten anlegen, die ihren Sitz in Industrieländern ausserhalb der Eurozone haben. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in sehr liquiden Anlagen wie Barmittel oder Geldmarktinstrumenten halten. Zur Absicherung gegen Währungsschwankungen, Marktbewegungen und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements kann der Fonds derivative Finanzinstrumente einsetzen.

Stammdaten zu White Fleet IV-DIVAS Euroz.Value I

KVG
MultiConcept Fund Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.

Fondsvolumen
197,56 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
25. Februar 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	156,840 EUR -1,750 EUR · -1,10 % 26.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-1,750 EUR · -1,10 %	156,840 EUR 26.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	156,840 EUR 26.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu White Fleet IV-DIVAS Euroz.Value I

Volatilität: 1 Monat
14,82 %
3 Monate
14,16 %
1 Jahr
21,56 %
3 Jahre
24,57 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,21 %
3 Monate
-5,32 %
1 Jahr
-13,90 %
3 Jahre
-20,72 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
162,65
3 Monate
166,04
1 Jahr
166,04
3 Jahre
166,04
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
157,21
3 Monate
154,00
1 Jahr
115,85
3 Jahre
72,19
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
160,27
3 Monate
160,45
1 Jahr
147,90
3 Jahre
129,75
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,82 %	14,16 %	21,56 %	24,57 %	–	–
Maximaler Verlust	-3,21 %	-5,32 %	-13,90 %	-20,72 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	162,65	166,04	166,04	166,04	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	157,21	154,00	115,85	72,19	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	160,27	160,45	147,90	129,75	–	–

Performance-Kennzahlen zu White Fleet IV-DIVAS Euroz.Value I

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,26 %
3 Monate
+3,60 %
1 Jahr
+26,32 %
3 Jahre
+115,81 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,02 %
3 Monate
+2,96 %
1 Jahr
+9,06 %
3 Jahre
+54,20 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,02 %
3 Monate
+0,98 %
1 Jahr
+0,73 %
3 Jahre
+1,21 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+18,51 %
2022
+3,25 %
2021
+31,81 %
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,30 %
2 Jahre
+0,53 %
3 Jahre
+1,22 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+28,15 %
2 Jahre
+27,79 %
3 Jahre
+119,16 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,26 %	+3,60 %	+26,32 %	+115,81 %	–	–
Relativer Return	+0,02 %	+2,96 %	+9,06 %	+54,20 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,02 %	+0,98 %	+0,73 %	+1,21 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+18,51 %	+3,25 %	+31,81 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,30 %	+0,53 %	+1,22 %	–	–	–
Excess Return	+28,15 %	+27,79 %	+119,16 %	–	–	–

White Fleet IV-DIVAS Euroz.Value I

Kosten und Erträge

Top Holdings zu White Fleet IV-DIVAS Euroz.Value I

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Dividenden-Aristokraten

E-Mobilität

Infrastruktur

Ratings zu White Fleet IV-DIVAS Euroz.Value I

Fondsstrategie zu White Fleet IV-DIVAS Euroz.Value I

Stammdaten zu White Fleet IV-DIVAS Euroz.Value I

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu White Fleet IV-DIVAS Euroz.Value I

Performance-Kennzahlen zu White Fleet IV-DIVAS Euroz.Value I