Aktienfonds • Aktien Euroland

White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value - R EUR ACC

WKN: A2PKM5
A2PKM5

ISIN: LU1975717056
LU1975717056

Emittent: MultiConcept Fund Management S.A.

WKN: A2PKM5
A2PKM5

Emittent: MultiConcept Fund Management S.A.

ISIN: LU1975717056
LU1975717056

19.04.2024, 08:00:00 • KVG

179,630 EUR

-0,960 EUR-0,53 %

Geld

179,630 EUR

Brief

179,630 EUR

Fondsvolumen

242,15 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,80 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Mercedes-Benz Group (Daimler) Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000	5,50 %
Volkswagen (VW) Vz Aktie · WKN 766403 · ISIN DE0007664039	5,32 %
Société Générale Aktie · WKN 873403 · ISIN FR0000130809	5,26 %
AEGON Aktie · WKN A3ET99 · ISIN BMG0112X1056	5,21 %
ABN AMRO Aktie · WKN A143G0 · ISIN NL0011540547	5,11 %
ArcelorMittal Aktie · WKN A2DRTZ · ISIN LU1598757687	4,64 %
Bayer Aktie · WKN BAY001 · ISIN DE000BAY0017	4,61 %
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104	4,53 %
ING Groep Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202	4,43 %
Faurecia Aktie · WKN 867025 · ISIN FR0000121147	4,26 %
Summe:	48,87 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1975717056 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,80 %	nein	–
LU1975717569	CHF	Thesaurierend	–	–	nein	500.000,00 CHF
LU1975716835	EUR	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	500.000,00 EUR
LU1975717213	EUR	Ausschüttend	–	1,10 %	nein	500.000,00 EUR
LU1975719268	EUR	Thesaurierend	–	0,30 %	nein	–
LU1975718294	USD	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	500.000,00 USD
LU1975717999	CHF	Thesaurierend	–	1,80 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value - R EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien Euroland Flex-Cap

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value - R EUR ACC

Dieser Aktienfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt durch Anlagen in Aktien von Ländern der Eurozone über einen längeren Zeitraum Kapitalzuwachs an. Der Fond fördert ökologische, soziale und GovernanceKriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Ausserdem kann der Fonds bis zu einem Drittel seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Instrumente von Emittenten anlegen, die ihren Sitz in Industrieländern ausserhalb der Eurozone haben. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in sehr liquiden Anlagen wie Barmittel oder Geldmarktinstrumenten halten. Zur Absicherung gegen Währungsschwankungen, Marktbewegungen und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements kann der Fonds derivative Finanzinstrumente einsetzen.

Stammdaten zu White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value - R EUR ACC

KVG
MultiConcept Fund Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.

Fondsvolumen
242,15 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
14. Mai 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	179,630 EUR -0,960 EUR · -0,53 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,960 EUR · -0,53 %	179,630 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	179,630 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
15,59 %
3 Monate
13,29 %
1 Jahr
15,72 %
3 Jahre
21,92 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,04 %
3 Monate
-5,04 %
1 Jahr
-13,82 %
3 Jahre
-21,52 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
187,12
3 Monate
187,12
1 Jahr
187,12
3 Jahre
187,12
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
173,90
3 Monate
162,14
1 Jahr
147,05
3 Jahre
110,31
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
180,62
3 Monate
172,13
1 Jahr
164,12
3 Jahre
142,46
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,59 %	13,29 %	15,72 %	21,92 %	–	–
Maximaler Verlust	-5,04 %	-5,04 %	-13,82 %	-21,52 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	187,12	187,12	187,12	187,12	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	173,90	162,14	147,05	110,31	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	180,62	172,13	164,12	142,46	–	–

Performance-Kennzahlen zu White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,85 %
3 Monate
+10,42 %
1 Jahr
+13,03 %
3 Jahre
+55,90 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+4,33 %
3 Monate
+3,13 %
1 Jahr
+2,78 %
3 Jahre
+23,98 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+4,33 %
3 Monate
+1,03 %
1 Jahr
+0,23 %
3 Jahre
+0,60 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,00 %
2023
+21,51 %
2022
+7,05 %
2021
+35,36 %
2020
-11,51 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,59 %
2 Jahre
+0,83 %
3 Jahre
+0,75 %
4 Jahre
+1,13 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+9,24 %
2 Jahre
+38,17 %
3 Jahre
+57,34 %
4 Jahre
+172,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,85 %	+10,42 %	+13,03 %	+55,90 %	–	–
Relativer Return	+4,33 %	+3,13 %	+2,78 %	+23,98 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+4,33 %	+1,03 %	+0,23 %	+0,60 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,00 %	+21,51 %	+7,05 %	+35,36 %	-11,51 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,59 %	+0,83 %	+0,75 %	+1,13 %	–	–
Excess Return	+9,24 %	+38,17 %	+57,34 %	+172,44 %	–	–

White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value - R EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value - R EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value - R EUR ACC

Fondsstrategie zu White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value - R EUR ACC

Stammdaten zu White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value - R EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value - R EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value - R EUR ACC