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Wiener Privatbank Premium Ausgewogen - EUR DIS

WKN: A2DTLB
A2DTLB

ISIN: AT0000A1X143
AT0000A1X143

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A2DTLB
A2DTLB

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A1X143
AT0000A1X143

17.05.2024, 08:00:00 • KVG

11,500 EUR

+0,090 EUR+0,79 %

Geld

11,500 EUR

Brief

12,080 EUR

Fondsvolumen

8,91 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,61 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,47 %
Laufende Kosten	2,61 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
29.09.2023 Ausschüttend	0,280 EUR
30.09.2022 Ausschüttend	0,290 EUR
30.09.2021 Ausschüttend	0,350 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Wiener Privatbank Premium Ausgewogen - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Wiener Privatbank European Equity - EUR DIS Fonds · WKN A0KEWC · ISIN AT0000615067	14,74 %
Wiener Privatbank European Property - EUR DIS Fonds · WKN A0J4NE · ISIN AT0000500277	11,92 %
T.Rowe Price Funds SICAV Global Focused Growth Equity Fund - Q EUR ACC Fonds · WKN A12HDR · ISIN LU1127969597	7,54 %
Austria Mündel - A EUR DIS Fonds · WKN A2DTPG · ISIN AT0000A1X8H4	6,80 %
Mozart one - R EUR ACC Fonds · WKN A1C4Y8 · ISIN AT0000A0KLE8	6,20 %
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Real Return Fund - Institutional EUR ACC H Fonds · WKN A0DN8V · ISIN IE0033666466	5,85 %
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged ETF · WKN A2P1KU · ISIN IE00BKPT2S34	5,52 %
SPDR Bloomberg 3-7 years US Treasury Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2ACRL · ISIN IE00BYSZ5R67	4,83 %
Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond Fund - A-H1 EUR ACC H Fonds · WKN A0MNNM · ISIN LU0294219869	4,76 %
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325	4,58 %
Summe:	72,74 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1X143 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,61 %	nein	–
AT0000675798	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,61 %	LLB	2.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Wiener Privatbank Premium Ausgewogen - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2017

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Wiener Privatbank Premium Ausgewogen - EUR DIS

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Wiener Privatbank Premium Ausgewogen ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein gemischter Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, ein langfristiges Substanzwachstum und laufende Erträge unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen. Für den Investmentfonds dürfen nur Wertpapiere im Sinne des Investmentfondsgesetzes in Verbindung mit § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBI. 1 Nr. 68/2015 erworben werden. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 70% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und im Sinne des PKG zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung eingesetzt werden.

Stammdaten zu Wiener Privatbank Premium Ausgewogen - EUR DIS

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Matejka & Partner Asset Management GmbH
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
8,91 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. Juni 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,500 EUR +0,090 EUR · +0,79 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,090 EUR · +0,79 %	11,500 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	12,080 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,580 EUR 4,80 %

Risiko-Kennzahlen zu Wiener Privatbank Premium Ausgewogen - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,88 %
3 Monate
5,02 %
1 Jahr
5,49 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,89 %
3 Monate
-2,37 %
1 Jahr
-6,71 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,50
3 Monate
11,50
1 Jahr
11,50
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,13
3 Monate
11,13
1 Jahr
10,24
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,26
3 Monate
11,26
1 Jahr
11,04
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,88 %	5,02 %	5,49 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,89 %	-2,37 %	-6,71 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	11,50	11,50	11,50	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	11,13	11,13	10,24	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,26	11,26	11,04	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Wiener Privatbank Premium Ausgewogen - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,40 %
3 Monate
+3,14 %
1 Jahr
+5,61 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,31 %
3 Monate
-2,90 %
1 Jahr
-15,45 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,31 %
3 Monate
-0,97 %
1 Jahr
-1,39 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,50 %
2023
+7,56 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,32 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,78 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,40 %	+3,14 %	+5,61 %	–	–	–
Relativer Return	-1,31 %	-2,90 %	-15,45 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,31 %	-0,97 %	-1,39 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,50 %	+7,56 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,32 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+1,78 %	–	–	–	–	–