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William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund - RH CHF ACC H

WKN: A2PZVC
A2PZVC

ISIN: LU2093702632
LU2093702632

Emittent: FundRock Management Company S.A.

WKN: A2PZVC
A2PZVC

Emittent: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU2093702632
LU2093702632

25.04.2024, 08:00:00 •

95,781 EUR

-0,210 EUR-0,22 %

Geld

95,781 EUR

Brief

95,781 EUR

Fondsvolumen

30,58 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,80 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	0,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund - RH CHF ACC H

Wertpapiername	Anteil
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048 Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173	5,74 %
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6	4,28 %
THAILD 2032 Anleihe · WKN A1G0VK · ISIN TH0623A3C606	3,55 %
SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212	3,20 %
MALAYSIA 19/34 Anleihe · WKN A2R4Z4 · ISIN MYBMS1900047	3,04 %
Tschechien KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y Anleihe · WKN A19QSP · ISIN CZ0001005243	2,95 %
Corporación Andina de Fomento KP/DL-Med.-Term Notes 2018(28) Anleihe · WKN A190T4 · ISIN XS1821973606	2,89 %
Mexiko MN-Bonos 2005(24) Anleihe · WKN A0D0K7 · ISIN MX0MGO000078	2,50 %
BRAZIL 2025 NTNF Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170	2,43 %
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8	2,39 %
Summe:	32,97 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2093702632 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	–	0,80 %	nein	1.000,00 USD
LU2093695323	USD	Ausschüttend	–	1,25 %	nein	1.000,00 USD
LU2093697535	USD	Thesaurierend	–	1,25 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2093699408	USD	Ausschüttend	–	0,80 %	nein	250,00 Mio. USD
LU2093702392	EUR	Thesaurierend	–	0,80 %	nein	1.000,00 USD
LU2093702475	GBP	Thesaurierend	–	0,80 %	nein	1.000,00 USD
LU2093701667	USD	Thesaurierend	–	0,80 %	nein	1.000,00 USD
LU2666580282	USD	Thesaurierend	–	0,25 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund - RH CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund - RH CHF ACC H

Ziel des Fonds ist das Erzielen von risikobereinigten Renditen durch Anlagen in Lokalwährungen und Lokalzinsen von Schwellenländern. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus Schuldinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikaten usw.) zusammengesetzt ist, die in den Währungen von Entwicklungsländern ('Schwellenländern') in Lateinamerika, Asien, Mitteleuropa, Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten begeben werden und/oder auf diese Währungen lauten, wobei er ein strategisches Engagement in der Zinsduration in Schwellenländern und/oder Schwellenländer-Währungsrisiken eingeht. Darüber hinaus schließt der Fonds Devisentermingeschäfte in Schwellenländern ab (eine Devisenmarkttransaktion, bei der der Verkäufer dem Käufer zu einem zukünftigen Zeitpunkt eine bestimmte Währung liefert). Der Fonds kann darüber hinaus maximal ein Drittel seines Nettovermögens in Schuldinstrumente investieren, die von anderen Ländern, darunter auch OECD-Mitgliedstaaten, begeben werden, die auf Hartwährung lauten und ein Engagement in Hartwährungen aufweisen. Positionen in Märkten, Wertpapieren und Wertpapiergruppen eingehen, kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in bedingte Wandelanleihen (CoCoAnleihen) investieren und kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities, ABS) investieren.

Stammdaten zu William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund - RH CHF ACC H

KVG
FundRock Management Company S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Marcelo Assalin, Lewis Jones
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Citibank Europe plc, Luxembourg

Fondsvolumen
30,58 Mio. USD28,58 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
24. Juni 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	93,820 CHF -0,150 CHF · -0,16 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,150 CHF · -0,16 %	93,820 CHF 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	93,820 CHF 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	95,781 EUR -0,210 EUR · -0,22 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,210 EUR · -0,22 %	95,781 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	95,781 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund - RH CHF ACC H

Volatilität: 1 Monat
7,39 %
3 Monate
6,11 %
1 Jahr
7,44 %
3 Jahre
8,83 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,75 %
3 Monate
-4,40 %
1 Jahr
-9,25 %
3 Jahre
-25,87 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
97,03
3 Monate
97,69
1 Jahr
98,98
3 Jahre
109,20
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
93,39
3 Monate
93,39
1 Jahr
89,82
3 Jahre
80,95
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
95,61
3 Monate
96,41
1 Jahr
95,57
3 Jahre
95,72
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,39 %	6,11 %	7,44 %	8,83 %	–	–
Maximaler Verlust	-3,75 %	-4,40 %	-9,25 %	-25,87 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	44,44 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	97,03	97,69	98,98	109,20	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	93,39	93,39	89,82	80,95	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	95,61	96,41	95,57	95,72	–	–

Performance-Kennzahlen zu William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund - RH CHF ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,26 %
3 Monate
-6,81 %
1 Jahr
-1,05 %
3 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-9,31 %
2023
+16,25 %
2022
-6,34 %
2021
-4,62 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,62 %
2 Jahre
+0,15 %
3 Jahre
-0,37 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-4,61 %
2 Jahre
+2,78 %
3 Jahre
-9,34 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,26 %	-6,81 %	-1,05 %	+0,47 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-9,31 %	+16,25 %	-6,34 %	-4,62 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,62 %	+0,15 %	-0,37 %	–	–	–
Excess Return	-4,61 %	+2,78 %	-9,34 %	–	–	–

William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund - RH CHF ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund - RH CHF ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund - RH CHF ACC H

Fondsstrategie zu William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund - RH CHF ACC H

Stammdaten zu William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund - RH CHF ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund - RH CHF ACC H

Performance-Kennzahlen zu William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund - RH CHF ACC H