Rentenfonds • Renten Emerging Markets

William Blair S.E.M.D.L.C.Fd.RH GBP

WKN A2PZVV

ISIN LU2093702475

Emittent FundRock Management Company S.A.

WKN A2PZVV

Emittent FundRock Management Company S.A.

ISIN LU2093702475

gestern, 08:00:00 •

110,213 EUR

+0,550 EUR+0,50 %

Geld

110,213 EUR

Brief

110,213 EUR

Fondsvolumen

9,91 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,80 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	0,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu William Blair S.E.M.D.L.C.Fd.RH GBP

Wertpapiername	Anteil
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6	4,23 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048 Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173	3,47 %
MEXICO 19/24 Anleihe · WKN A2RZKJ · ISIN MX0MGO000151	3,45 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024 Anleihe · WKN A2R13U · ISIN PL0000111720	3,27 %
BRAZIL 19/23 ZO Anleihe · WKN A2R1AN · ISIN BRSTNCLTN7Q5	3,22 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A284H9 · ISIN CND10003R702	2,71 %
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8	2,52 %
MALAYSIA 19/34 Anleihe · WKN A2R4Z4 · ISIN MYBMS1900047	2,47 %
Mexiko MN-Bonos 2009(29) Anleihe · WKN A0T7CM · ISIN MX0MGO0000H9	2,42 %
INTER-AMER.DEV.BK 16/23 Unbekannt	2,37 %
Summe:	30,13 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2093702475 (dieser Fonds)	GBP	Thesaurierend	–	0,80 %	nein	1.000,00 USD
LU2093695323	USD	Ausschüttend	–	1,25 %	nein	1.000,00 USD
LU2093697535	USD	Thesaurierend	–	1,25 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2093699408	USD	Ausschüttend	–	0,62 %	nein	250,00 Mio. USD
LU2093702632	CHF	Thesaurierend	–	0,80 %	nein	1.000,00 USD
LU2093702392	EUR	Thesaurierend	–	0,80 %	nein	1.000,00 USD
LU2093701667	USD	Thesaurierend	–	0,80 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu William Blair S.E.M.D.L.C.Fd.RH GBP

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu William Blair S.E.M.D.L.C.Fd.RH GBP

Ziel des Fonds ist das Erzielen von risikobereinigten Renditen durch Anlagen in Lokalwährungen und Lokalzinsen von Schwellenländern. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus Schuldinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikaten usw.) zusammengesetzt ist, die in den Währungen von Entwicklungsländern ('Schwellenländern') in Lateinamerika, Asien, Mitteleuropa, Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten begeben werden und/oder auf diese Währungen lauten, wobei er ein strategisches Engagement in der Zinsduration in Schwellenländern und/oder Schwellenländer-Währungsrisiken eingeht. Darüber hinaus schließt der Fonds Devisentermingeschäfte in Schwellenländern ab (eine Devisenmarkttransaktion, bei der der Verkäufer dem Käufer zu einem zukünftigen Zeitpunkt eine bestimmte Währung liefert). Der Fonds kann darüber hinaus maximal ein Drittel seines Nettovermögens in Schuldinstrumente investieren, die von anderen Ländern, darunter auch OECD-Mitgliedstaaten, begeben werden, die auf Hartwährung lauten und ein Engagement in Hartwährungen aufweisen. Positionen in Märkten, Wertpapieren und Wertpapiergruppen eingehen, kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in bedingte Wandelanleihen (CoCoAnleihen) investieren und kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities, ABS) investieren.

Stammdaten zu William Blair S.E.M.D.L.C.Fd.RH GBP

KVG
FundRock Management Company S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Marcelo Assalin, Lewis Jones
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Citibank Europe plc, Luxembourg

Fondsvolumen
9,91 Mio. USD9,17 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
24. Juni 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	96,900 GBP +0,510 GBP · +0,53 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,510 GBP · +0,53 %	96,900 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	96,900 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	110,213 EUR +0,550 EUR · +0,50 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,550 EUR · +0,50 %	110,213 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	110,213 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu William Blair S.E.M.D.L.C.Fd.RH GBP

Volatilität: 1 Monat
8,52 %
3 Monate
8,80 %
1 Jahr
10,37 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,21 %
3 Monate
-4,90 %
1 Jahr
-14,97 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
96,36
3 Monate
98,89
1 Jahr
98,89
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
94,04
3 Monate
92,41
1 Jahr
82,78
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
94,86
3 Monate
95,43
1 Jahr
90,92
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,52 %	8,80 %	10,37 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,21 %	-4,90 %	-14,97 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	96,36	98,89	98,89	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	94,04	92,41	82,78	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	94,86	95,43	90,92	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu William Blair S.E.M.D.L.C.Fd.RH GBP

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+2,32 %
3 Monate
+4,92 %
1 Jahr
-4,68 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+4,79 %
2022
-13,75 %
2021
-2,07 %
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,13 %
2 Jahre
-0,31 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,32 %
2 Jahre
-5,77 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,32 %	+4,92 %	-4,68 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+4,79 %	-13,75 %	-2,07 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,13 %	-0,31 %	–	–	–	–
Excess Return	+1,32 %	-5,77 %	–	–	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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William Blair S.E.M.D.L.C.Fd.RH GBP

Kosten und Erträge

Top Holdings zu William Blair S.E.M.D.L.C.Fd.RH GBP

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu William Blair S.E.M.D.L.C.Fd.RH GBP

Fondsstrategie zu William Blair S.E.M.D.L.C.Fd.RH GBP

Stammdaten zu William Blair S.E.M.D.L.C.Fd.RH GBP

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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