Rentenfonds • Renten Emerging Markets

William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund - RH GBP ACC H

WKN
ISIN
KVG
FundRock Management Company S.A.
ISIN

133,802 EUR
-0,149 EUR-0,11 %
Geld
133,802 EUR
Brief
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Fondsvolumen
35,75 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,80 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund - RH GBP ACC H

WertpapiernameAnteil
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048
Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173
3,86 %
MALAYSIA 19/34
Anleihe · WKN A2R4Z4 · ISIN MYBMS1900047
3,11 %
PET. MEX. 2026
Anleihe · WKN A1ZWP0 · ISIN MX95PE1X00J5
3,01 %
INDIA, REP 23/33
Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085
2,56 %
SECR.T.NACIO 22/33 F
Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212
2,23 %
Inter-American Dev. Bank IR/DL-Med.-Term Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3LTG8 · ISIN XS2749539933
2,17 %
MALAYSIA 2028 0513
Anleihe · WKN A1HM9X · ISIN MYBMS1300057
2,12 %
European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)
Anleihe · WKN A3KLD5 · ISIN XS2296644094
2,09 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026
Anleihe · WKN A3KL9E · ISIN PL0000113460
2,06 %
MALAYSIA 19/29 19/0001
Anleihe · WKN A2RXKH · ISIN MYBGO1900014
1,91 %
Summe:25,12 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund - RH GBP ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund - RH GBP ACC H

Ziel des Produkts ist die Generierung von risikobereinigten Renditen durch Anlagen in Lokalwährungen und Lokalzinsen von Schwellenländern. Das Produkt investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus Schuldinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikaten usw.) zusammengesetzt ist, die in den Währungen von Entwicklungsländern ('Schwellenländern') in Lateinamerika, Asien, Mitteleuropa, Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten begeben werden und/oder auf diese Währungen lauten, mit strategischem Schwerpunkt auf einem Zinsdurations- und/oder Währungsexposure in Schwellenländern. Das Produkt kann darüber hinaus maximal ein Drittel seines Nettovermögens in Schuldinstrumente investieren, die von anderen Ländern, darunter auch OECD-Mitgliedstaaten, begeben werden, die auf Hartwährung lauten und ein Engagement in Hartwährungen aufweisen. Das Produkt kann zudem mithilfe von Derivatekontrakten Long- und Short-Positionen in Märkten, Wertpapieren und Wertpapiergruppen eingehen, kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Anleihen) investieren und kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere ('Asset-Backed Securities', ABS) investieren. Das Produkt kann über das Bond-Connect-Programm, das Anlagen am chinesischen Anleihemarkt ermöglicht, auch in chinesische Onshore-Schuldtitel investieren. Das Produkt kann in Schuldtitel beliebiger Laufzeit oder Bonität sowie in Hochzins-Schuldtitel investieren. Das Produkt kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in leistungsgestörte Wertpapiere oder notleidende Schuldtitel investieren.

Stammdaten zu William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund - RH GBP ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Marcelo Assalin, Lewis Jones
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Citibank Europe plc, Luxembourg
  • Fondsvolumen
    35,75 Mio. USD30,45 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund - RH GBP ACC H

Volatilität
1 Monat
5,86 %
3 Monate
5,32 %
1 Jahr
6,67 %
3 Jahre
7,91 %
5 Jahre
8,27 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,65 %
3 Monate
-0,73 %
1 Jahr
-8,51 %
3 Jahre
-9,37 %
5 Jahre
-25,70 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
116,16
3 Monate
116,16
1 Jahr
116,16
3 Jahre
116,16
5 Jahre
116,16
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
112,96
3 Monate
104,56
1 Jahr
100,16
3 Jahre
82,78
5 Jahre
82,78
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
114,24
3 Monate
111,09
1 Jahr
106,21
3 Jahre
100,11
5 Jahre
101,27
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,86 %5,32 %6,67 %7,91 %8,27 %
Maximaler Verlust-0,65 %-0,73 %-8,51 %-9,37 %-25,70 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %61,11 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)116,16116,16116,16116,16116,16
Tiefstkurs (in EUR)112,96104,56100,1682,7882,78
Durchschnittspreis (in EUR)114,24111,09106,21100,11101,27

Performance-Kennzahlen zu William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund - RH GBP ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,16 %
3 Monate
+9,88 %
1 Jahr
+10,38 %
3 Jahre
+30,90 %
5 Jahre
+20,20 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+9,48 %
2024
+1,38 %
2023
+15,20 %
2022
-13,75 %
2021
-2,07 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,41 %
2 Jahre
+0,70 %
3 Jahre
+1,19 %
4 Jahre
+0,34 %
5 Jahre
+0,40 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+9,50 %
2 Jahre
+10,43 %
3 Jahre
+31,36 %
4 Jahre
+11,49 %
5 Jahre
+17,33 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,16 %+9,88 %+10,38 %+30,90 %+20,20 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+9,48 %+1,38 %+15,20 %-13,75 %-2,07 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,41 %+0,70 %+1,19 %+0,34 %+0,40 %
Excess Return+9,50 %+10,43 %+31,36 %+11,49 %+17,33 %