William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund - RH GBP ACC H
- WKN
- A2PZVV
- ISIN
- LU2093702475
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund - RH GBP ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048 Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173 | 3,86 % |
| MALAYSIA 19/34 Anleihe · WKN A2R4Z4 · ISIN MYBMS1900047 | 3,11 % |
| PET. MEX. 2026 Anleihe · WKN A1ZWP0 · ISIN MX95PE1X00J5 | 3,01 % |
| INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085 | 2,56 % |
| SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 2,23 % |
Inter-American Dev. Bank IR/DL-Med.-Term Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LTG8 · ISIN XS2749539933 | 2,17 % |
| MALAYSIA 2028 0513 Anleihe · WKN A1HM9X · ISIN MYBMS1300057 | 2,12 % |
European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28) Anleihe · WKN A3KLD5 · ISIN XS2296644094 | 2,09 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026 Anleihe · WKN A3KL9E · ISIN PL0000113460 | 2,06 % |
| MALAYSIA 19/29 19/0001 Anleihe · WKN A2RXKH · ISIN MYBGO1900014 | 1,91 % |
| Summe: | 25,12 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 1.000,00 USD |
| USD | Ausschüttend | – | 1,25 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,25 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund - RH GBP ACC H
Fondsstrategie zu William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund - RH GBP ACC H
Ziel des Produkts ist die Generierung von risikobereinigten Renditen durch Anlagen in Lokalwährungen und Lokalzinsen von Schwellenländern. Das Produkt investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus Schuldinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikaten usw.) zusammengesetzt ist, die in den Währungen von Entwicklungsländern ('Schwellenländern') in Lateinamerika, Asien, Mitteleuropa, Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten begeben werden und/oder auf diese Währungen lauten, mit strategischem Schwerpunkt auf einem Zinsdurations- und/oder Währungsexposure in Schwellenländern. Das Produkt kann darüber hinaus maximal ein Drittel seines Nettovermögens in Schuldinstrumente investieren, die von anderen Ländern, darunter auch OECD-Mitgliedstaaten, begeben werden, die auf Hartwährung lauten und ein Engagement in Hartwährungen aufweisen. Das Produkt kann zudem mithilfe von Derivatekontrakten Long- und Short-Positionen in Märkten, Wertpapieren und Wertpapiergruppen eingehen, kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Anleihen) investieren und kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere ('Asset-Backed Securities', ABS) investieren. Das Produkt kann über das Bond-Connect-Programm, das Anlagen am chinesischen Anleihemarkt ermöglicht, auch in chinesische Onshore-Schuldtitel investieren. Das Produkt kann in Schuldtitel beliebiger Laufzeit oder Bonität sowie in Hochzins-Schuldtitel investieren. Das Produkt kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in leistungsgestörte Wertpapiere oder notleidende Schuldtitel investieren.
Stammdaten zu William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund - RH GBP ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 115,020 GBP -0,170 GBP · -0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,170 GBP · -0,15 % | 115,020 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 115,020 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 132,381 EUR -0,491 EUR · -0,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,491 EUR · -0,37 % | 132,381 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 132,381 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund - RH GBP ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,59 % | 4,80 % | 6,67 % | 7,90 % | 8,26 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,69 % | -0,69 % | -8,51 % | -9,37 % | -25,70 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 63,89 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 116,16 | 116,16 | 116,16 | 116,16 | 116,16 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 113,07 | 105,73 | 100,16 | 82,78 | 82,78 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 114,48 | 111,64 | 106,37 | 100,19 | 101,31 | – |
Performance-Kennzahlen zu William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund - RH GBP ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,51 % | +8,16 % | +8,10 % | +31,25 % | +17,56 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,72 % | +1,38 % | +15,20 % | -13,75 % | -2,07 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,33 % | +0,69 % | +1,18 % | +0,33 % | +0,36 % | – |
| Excess Return | +8,86 % | +10,24 % | +31,27 % | +11,33 % | +15,53 % | – |