Rentenfonds • Renten Emerging Markets

William Blair S.E.M.D.L.C.Fd.A USD

90,259 EUR
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Geld
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Brief
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Fondsvolumen
9,86 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,25 %
Morningstar-Rating
Domizil
Luxemburg
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,10 %
Laufende Kosten1,25 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu William Blair S.E.M.D.L.C.Fd.A USD

WertpapiernameAnteil
Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6
4,23 %
Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173
3,47 %
Anleihe · WKN A2RZKJ · ISIN MX0MGO000151
3,45 %
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Anleihe · WKN A2R1AN · ISIN BRSTNCLTN7Q5
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2,71 %
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Anleihe · WKN A2R4Z4 · ISIN MYBMS1900047
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Anleihe · WKN A0T7CM · ISIN MX0MGO0000H9
2,42 %
2,37 %
Summe:30,13 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu William Blair S.E.M.D.L.C.Fd.A USD

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu William Blair S.E.M.D.L.C.Fd.A USD

Ziel des Fonds ist das Erzielen von risikobereinigten Renditen durch Anlagen in Lokalwährungen und Lokalzinsen von Schwellenländern. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus Schuldinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikaten usw.) zusammengesetzt ist, die in den Währungen von Entwicklungsländern ('Schwellenländern') in Lateinamerika, Asien, Mitteleuropa, Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten begeben werden und/oder auf diese Währungen lauten, wobei er ein strategisches Engagement in der Zinsduration in Schwellenländern und/oder Schwellenländer-Währungsrisiken eingeht. Darüber hinaus schließt der Fonds Devisentermingeschäfte in Schwellenländern ab (eine Devisenmarkttransaktion, bei der der Verkäufer dem Käufer zu einem zukünftigen Zeitpunkt eine bestimmte Währung liefert). Der Fonds kann darüber hinaus maximal ein Drittel seines Nettovermögens in Schuldinstrumente investieren, die von anderen Ländern, darunter auch OECD-Mitgliedstaaten, begeben werden, die auf Hartwährung lauten und ein Engagement in Hartwährungen aufweisen. Positionen in Märkten, Wertpapieren und Wertpapiergruppen eingehen, kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in bedingte Wandelanleihen (CoCoAnleihen) investieren und kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities, ABS) investieren.

Stammdaten zu William Blair S.E.M.D.L.C.Fd.A USD

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Marcelo Assalin, Lewis Jones
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Citibank Europe plc, Luxembourg
  • Fondsvolumen
    9,86 Mio. USD9,07 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten Emerging Markets?

Risiko-Kennzahlen zu William Blair S.E.M.D.L.C.Fd.A USD

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu William Blair S.E.M.D.L.C.Fd.A USD

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return