Aktienfonds • Aktien USA

William Blair SICAV - U.S. Equity Sustainability Fund - D USD ACC

WKN
A1C33L
ISIN
LU0534978027
KVG
FundRock Management Company S.A.
ISIN
LU0534978027
520,331 EUR
+3,383 EUR+0,65 %
Geld
520,331 EUR
Brief
520,331 EUR
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Fondsvolumen
46,65 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,95 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,55 %
Laufende Kosten1,95 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu William Blair SICAV - U.S. Equity Sustainability Fund - D USD ACC

WertpapiernameAnteil
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
8,24 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
6,68 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
6,33 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
5,72 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
5,08 %
Mastercard
Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040
4,50 %
UnitedHealth Group
Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021
3,20 %
Copart
Aktie · WKN 893807 · ISIN US2172041061
3,19 %
Walmart
Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039
3,18 %
Abbott Laboratories
Aktie · WKN 850103 · ISIN US0028241000
3,07 %
Summe:49,19 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu William Blair SICAV - U.S. Equity Sustainability Fund - D USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu William Blair SICAV - U.S. Equity Sustainability Fund - D USD ACC

Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in ein Portfolio von Beteiligungstiteln, die von großen, mittleren und kleinen US-Unternehmen emittiert werden, die Qualitätsmerkmale und positive Nachhaltigkeitseigenschaften unter Beweis stellen dürften, aber vom Markt unterbewertet werden. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht kleiner als das kleinste und nicht größer als das größte Unternehmen im Standard & Poor's 500 (S&P 500) sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Standard & Poor's 500 Index und Russell 3000® Growth Index als sekundärer Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Insbesondere bezieht dieses Produkt ESG-Faktoren in seinen Investment-Due-Diligence- und Auswahlprozess ein, die für finanziell wesentlich gehalten werden. Bei der Verfolgung dieser Gelegenheiten Der Anlageverwalter ist bestrebt, Unternehmen zu meiden, die globale Normen und Übereinkünfte nicht respektieren, sowie Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Umsätze aus Aktivitäten beziehen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters nicht mit nachhaltigen Anlagegrundsätzen übereinstimmen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, Umsätze, die aus Tabak, Alkohol, Waffen, Erwachsenenunterhaltung, Glücksspiel, Palmöl oder Unternehmen erzielt werden, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind. Ebenfalls ausgeschlossen sind Unternehmen, die Streumunition herstellen. Dieses Produkt bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 8 der SFDR Vom Produkt erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.

Stammdaten zu William Blair SICAV - U.S. Equity Sustainability Fund - D USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    David C. Fording, CFA
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Citibank Europe plc Luxembourg
  • Fondsvolumen
    46,65 Mio. USD41,00 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu William Blair SICAV - U.S. Equity Sustainability Fund - D USD ACC

Volatilität
1 Monat
40,72 %
3 Monate
31,95 %
1 Jahr
20,14 %
3 Jahre
20,05 %
5 Jahre
19,83 %
10 Jahre
19,47 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,69 %
3 Monate
-19,86 %
1 Jahr
-21,37 %
3 Jahre
-21,37 %
5 Jahre
-31,22 %
10 Jahre
-31,22 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
67,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
592,87
3 Monate
648,86
1 Jahr
661,30
3 Jahre
661,30
5 Jahre
661,30
10 Jahre
661,30
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
520,00
3 Monate
520,00
1 Jahr
520,00
3 Jahre
396,13
5 Jahre
316,03
10 Jahre
169,37
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
565,73
3 Monate
592,49
1 Jahr
611,53
3 Jahre
519,84
5 Jahre
498,90
10 Jahre
371,26

Performance-Kennzahlen zu William Blair SICAV - U.S. Equity Sustainability Fund - D USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+7,45 %
3 Monate
-16,54 %
1 Jahr
-3,13 %
3 Jahre
+21,54 %
5 Jahre
+74,92 %
10 Jahre
+199,63 %
Relativer Return
1 Monat
-0,20 %
3 Monate
-2,21 %
1 Jahr
-7,50 %
3 Jahre
-12,20 %
5 Jahre
-13,11 %
10 Jahre
-6,80 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,20 %
3 Monate
-0,74 %
1 Jahr
-0,65 %
3 Jahre
-0,36 %
5 Jahre
-0,23 %
10 Jahre
-0,06 %
Performance im Jahr
2025
-14,39 %
2024
+28,76 %
2023
+19,38 %
2022
-20,34 %
2021
+37,06 %
2020
+23,51 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,08 %
2 Jahre
+0,64 %
3 Jahre
+0,43 %
4 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
+0,66 %
10 Jahre
+0,56 %
Excess Return
1 Jahr
-1,55 %
2 Jahre
+23,63 %
3 Jahre
+28,50 %
4 Jahre
+20,85 %
5 Jahre
+84,01 %
10 Jahre
+192,78 %