Aktienfonds • Aktien USA
William Blair SICAV - U.S. Equity Sustainability Fund - D USD ACC
- WKN
- A1C33L
- ISIN
- LU0534978027
•
622,943 EUR
+2,010 EUR+0,32 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
53,27 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu William Blair SICAV - U.S. Equity Sustainability Fund - D USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 8,62 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 6,67 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 6,45 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 5,50 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,82 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 4,46 % |
Walmart Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039 | 3,94 % |
Copart Aktie · WKN 893807 · ISIN US2172041061 | 3,42 % |
Abbott Laboratories Aktie · WKN 850103 · ISIN US0028241000 | 3,00 % |
Cameco Aktie · WKN 882017 · ISIN CA13321L1085 | 2,79 % |
| Summe: | 49,67 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu William Blair SICAV - U.S. Equity Sustainability Fund - D USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu William Blair SICAV - U.S. Equity Sustainability Fund - D USD ACC
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in ein Portfolio von Beteiligungstiteln, die von großen, mittleren und kleinen US-Unternehmen emittiert werden, die Qualitätsmerkmale und positive Nachhaltigkeitseigenschaften unter Beweis stellen dürften, aber vom Markt unterbewertet werden. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht kleiner als das kleinste und nicht größer als das größte Unternehmen im Standard & Poor's 500 (S&P 500) sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Standard & Poor's 500 Index und Russell 3000® Growth Index als sekundärer Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Insbesondere bezieht dieses Produkt ESG-Faktoren in seinen Investment-Due-Diligence- und Auswahlprozess ein, die für finanziell wesentlich gehalten werden. Bei der Verfolgung dieser Gelegenheiten Der Anlageverwalter ist bestrebt, Unternehmen zu meiden, die globale Normen und Übereinkünfte nicht respektieren, sowie Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Umsätze aus Aktivitäten beziehen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters nicht mit nachhaltigen Anlagegrundsätzen übereinstimmen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, Umsätze, die aus Tabak, Alkohol, Waffen, Erwachsenenunterhaltung, Glücksspiel, Palmöl oder Unternehmen erzielt werden, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind. Ebenfalls ausgeschlossen sind Unternehmen, die Streumunition herstellen. Dieses Produkt bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 8 der SFDR Vom Produkt erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.
Stammdaten zu William Blair SICAV - U.S. Equity Sustainability Fund - D USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDavid C. Fording, CFA
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCitibank Europe plc, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen53,27 Mio. USD45,92 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu William Blair SICAV - U.S. Equity Sustainability Fund - D USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,30 % | 17,64 % | 21,23 % | 17,15 % | 19,36 % | 19,48 % |
| Maximaler Verlust | -10,07 % | -10,07 % | -21,37 % | -21,37 % | -31,22 % | -31,22 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 61,11 % | 63,33 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 765,25 | 765,25 | 765,25 | 765,25 | 765,25 | 765,25 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 688,16 | 688,16 | 520,00 | 416,65 | 396,13 | 169,37 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 726,77 | 723,28 | 658,44 | 567,09 | 534,74 | 399,20 |
Performance-Kennzahlen zu William Blair SICAV - U.S. Equity Sustainability Fund - D USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,22 % | +4,31 % | +1,39 % | +47,40 % | +78,81 % | +229,18 % |
| Relativer Return | -2,44 % | -1,45 % | -1,91 % | -8,82 % | -11,79 % | -7,20 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,44 % | -0,48 % | -0,16 % | -0,26 % | -0,21 % | -0,06 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,49 % | +28,76 % | +19,38 % | -20,34 % | +37,06 % | +23,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,47 % | +1,00 % | +0,93 % | +0,38 % | +0,62 % | +0,67 % |
| Excess Return | +9,87 % | +39,94 % | +58,24 % | +34,01 % | +75,60 % | +254,07 % |



