Aktienfonds • Aktien USA
William Blair SICAV - U.S. All Cap Growth Fund - J USD ACC
- WKN
- A1W8UW
- ISIN
- LU0995404869
•
282,346 EUR
+4,375 EUR+1,57 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
54,29 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,75 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,75 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu William Blair SICAV - U.S. All Cap Growth Fund - J USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 9,75 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 9,68 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 6,87 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 6,58 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 5,54 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,83 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,72 % |
AMD Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078 | 3,86 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 3,83 % |
Walmart Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039 | 2,89 % |
| Summe: | 58,55 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu William Blair SICAV - U.S. All Cap Growth Fund - J USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu William Blair SICAV - U.S. All Cap Growth Fund - J USD ACC
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem Portfolio von Beteiligungstiteln, die von großen, mittleren und kleinen US-Unternehmen emittiert werden, welche ein Wachstum verzeichnen dürften. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 3000® Growth Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Dieses Produkt bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 8 der SFDR. Vom Produkt erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.
Stammdaten zu William Blair SICAV - U.S. All Cap Growth Fund - J USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterArun Sharma, Mark Thompson
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCitibank Europe plc, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen54,29 Mio. USD46,59 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu William Blair SICAV - U.S. All Cap Growth Fund - J USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,33 % | 20,10 % | 17,38 % | 17,32 % | 19,38 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,50 % | -9,61 % | -20,36 % | -21,21 % | -30,62 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 328,99 | 328,99 | 328,99 | 328,99 | 328,99 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 305,93 | 257,88 | 257,88 | 187,43 | 162,85 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 316,48 | 293,72 | 295,79 | 255,66 | 232,10 | – |
Performance-Kennzahlen zu William Blair SICAV - U.S. All Cap Growth Fund - J USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,14 % | +18,09 % | +21,52 % | +56,51 % | +71,63 % | – |
| Relativer Return | +1,37 % | +5,69 % | -2,67 % | -9,47 % | -13,54 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,37 % | +1,86 % | -0,22 % | -0,28 % | -0,24 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,96 % | +0,63 % | +29,99 % | +20,52 % | -19,58 % | +38,37 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,40 % | +0,66 % | +0,96 % | +0,82 % | +0,55 % | – |
| Excess Return | +24,27 % | +27,35 % | +61,58 % | +76,89 % | +65,57 % | – |