Aktienfonds • Aktien USA
William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - A USD ACC
- WKN
- A2N7SV
- ISIN
- LU1890053009
•
81,863 EUR
-0,434 EUR-0,53 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
23,03 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,45 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Diebold Nixdorf Aktie · WKN A3EQW7 · ISIN US2536512021 | 2,14 % |
Doximity Aktie · WKN A3CS1K · ISIN US26622P1075 | 1,78 % |
Everest Group Aktie · WKN 580891 · ISIN BMG3223R1088 | 1,76 % |
CACI International Aktie · WKN 906006 · ISIN US1271903049 | 1,72 % |
Ciena Aktie · WKN A0LDA7 · ISIN US1717793095 | 1,69 % |
Flowserve Aktie · WKN 864999 · ISIN US34354P1057 | 1,68 % |
Old National Bancorp. Aktie · WKN 883852 · ISIN US6800331075 | 1,65 % |
Talen Energy Aktie · WKN A3EEZL · ISIN US87422Q1094 | 1,64 % |
BRP Group Aktie · WKN A2PT5R · ISIN US05589G1022 | 1,63 % |
Applied Industrial Techs Aktie · WKN 861210 · ISIN US03820C1053 | 1,62 % |
| Summe: | 17,31 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - A USD ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - A USD ACC
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die eines oder mehrere der vom Anlageverwalter festgelegten Qualitätskriterien erfüllen. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500 Total Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.
Stammdaten zu William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDan Crowe, Ward Sexton
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCitibank Europe plc, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen23,03 Mio. USD19,97 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,43 % | 16,39 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,03 % | -6,61 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 98,17 | 98,17 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 90,85 | 90,85 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 94,99 | 95,16 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,69 % | +1,34 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | +1,79 % | -2,60 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,79 % | -0,87 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |