William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - JW USD ACC
- WKN
- A2N7TG
- ISIN
- LU1897333057
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - JW USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TransUnion Aktie · WKN A14TUX · ISIN US89400J1079 | 2,23 % |
Talen Energy Aktie · WKN A3EEZL · ISIN US87422Q1094 | 2,15 % |
Carlyle Group Aktie · WKN A2PXCR · ISIN US14316J1088 | 2,13 % |
Everest Group Aktie · WKN 580891 · ISIN BMG3223R1088 | 1,95 % |
Diebold Nixdorf Aktie · WKN A3EQW7 · ISIN US2536512021 | 1,94 % |
CACI International Aktie · WKN 906006 · ISIN US1271903049 | 1,85 % |
SharkNinja Aktie · WKN A3EQAJ · ISIN KYG8068L1086 | 1,81 % |
Western Alliance Bancorp. Aktie · WKN A0ETE2 · ISIN US9576381092 | 1,75 % |
Primo Brands Aktie · WKN A40STU · ISIN US7416231022 | 1,73 % |
nVent Electric Aktie · WKN A2JHWV · ISIN IE00BDVJJQ56 | 1,70 % |
| Summe: | 19,24 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 250,00 Mio. USD |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - JW USD ACC
Fondsstrategie zu William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - JW USD ACC
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die eines oder mehrere der vom Anlageverwalter festgelegten Qualitätskriterien erfüllen. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500 Total Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.
Stammdaten zu William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - JW USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 125,490 USD -0,120 USD · -0,10 % 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,120 USD · -0,10 % | 125,490 USD 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 125,490 USD 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 108,065 EUR +0,253 EUR · +0,23 % 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,253 EUR · +0,23 % | 108,065 EUR 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 108,065 EUR 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - JW USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,39 % | 16,62 % | 21,54 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -4,37 % | -4,37 % | -23,50 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 129,22 | 129,22 | 137,40 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 123,57 | 119,33 | 105,11 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 126,57 | 124,27 | 125,90 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - JW USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,20 % | +2,41 % | -2,41 % | – | – | – |
| Relativer Return | -2,51 % | -5,29 % | -11,75 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,51 % | -1,80 % | -1,04 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -13,27 % | +18,78 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,01 % | +0,29 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -0,15 % | +11,90 % | – | – | – | – |