William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - JW USD ACC
- WKN
- A2N7TG
- ISIN
- LU1897333057
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - JW USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Talen Energy Aktie · WKN A3EEZL · ISIN US87422Q1094 | 2,11 % |
Diebold Nixdorf Aktie · WKN A3EQW7 · ISIN US2536512021 | 2,06 % |
TransUnion Aktie · WKN A14TUX · ISIN US89400J1079 | 2,02 % |
Carlyle Group Aktie · WKN A2PXCR · ISIN US14316J1088 | 2,00 % |
Western Alliance Bancorp. Aktie · WKN A0ETE2 · ISIN US9576381092 | 1,97 % |
Everest Group Aktie · WKN 580891 · ISIN BMG3223R1088 | 1,94 % |
nVent Electric Aktie · WKN A2JHWV · ISIN IE00BDVJJQ56 | 1,92 % |
Doximity Aktie · WKN A3CS1K · ISIN US26622P1075 | 1,91 % |
Old National Bancorp. Aktie · WKN 883852 · ISIN US6800331075 | 1,76 % |
Stride Aktie · WKN A2QJVN · ISIN US86333M1080 | 1,69 % |
| Summe: | 19,38 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - JW USD ACC
Fondsstrategie zu William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - JW USD ACC
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die eines oder mehrere der vom Anlageverwalter festgelegten Qualitätskriterien erfüllen. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500 Total Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.
Stammdaten zu William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - JW USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDan Crowe, Ward Sexton
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCitibank Europe plc, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen26,90 Mio. USD22,68 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage250,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - JW USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,13 % | 16,21 % | 21,51 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,85 % | -4,37 % | -23,50 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 131,38 | 131,38 | 137,40 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 125,49 | 119,82 | 105,11 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 128,55 | 126,62 | 126,30 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu William Blair SICAV - U.S. Small Mid-Cap Core Fund - JW USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,47 % | +4,88 % | -3,95 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,58 % | -2,13 % | -14,38 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,58 % | -0,72 % | -1,29 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -12,16 % | +18,78 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,02 % | +0,35 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -0,34 % | +14,63 % | – | – | – | – |