Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

WKR Vermögensbildungsfonds AMI - EUR ACC

WKN
A2DR24
KVG
Ampega Investment GmbH
ISIN
DE000A2DR244
KVG
77,180 EUR
-0,070 EUR-0,09 %
Geld
77,180 EUR
Brief
80,270 EUR
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Fondsvolumen
20,27 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,87 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,74 %
Laufende Kosten1,87 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Targobank
KVG

Top Holdings zu WKR Vermögensbildungsfonds AMI - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Nordex
Aktie · WKN A0D655 · ISIN DE000A0D6554
7,12 %
Eckert & Ziegler
Aktie · WKN 565970 · ISIN DE0005659700
4,88 %
Deutz
Aktie · WKN 630500 · ISIN DE0006305006
3,97 %
SGL Carbon
Aktie · WKN 723530 · ISIN DE0007235301
3,81 %
Jungheinrich
Aktie · WKN 621993 · ISIN DE0006219934
3,68 %
Sixt SE St
Aktie · WKN 723132 · ISIN DE0007231326
3,22 %
Sartorius Vz.
Aktie · WKN 716563 · ISIN DE0007165631
3,21 %
Kion Group
Aktie · WKN KGX888 · ISIN DE000KGX8881
3,15 %
Aixtron
Aktie · WKN A0WMPJ · ISIN DE000A0WMPJ6
2,89 %
Dürr
Aktie · WKN 556520 · ISIN DE0005565204
2,57 %
Summe:38,50 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu WKR Vermögensbildungsfonds AMI - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Deutschland
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu WKR Vermögensbildungsfonds AMI - EUR ACC

Der Fonds strebt als Anlageziel ein attraktives Kapitalwachstum an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Er ist ein vermögensverwaltender Investmentfonds, der in die Vermögensklassen liquide Mittel und deutsche Aktien investieren kann. Die Anlagepolitik unterliegt keinen Benchmarkzwängen. Dadurch ergibt sich die erforderliche Flexibilität, auf das jeweilige Umfeld der Finanzmärkte entsprechend zu reagieren. Die Grundausrichtung ist offensiv. Der Fonds kann aber auch in größerem Umfang liquide Mittel aufbauen. Die Anlagestrategie fußt auf einem disziplinierten und aktiven Auswahlprozess, der klare Entscheidungen vorlegt. Der Fonds eignet sich für Anleger, die selbst keine Auswahl und Disposition der Zielinvestments vornehmen Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer erheblichen Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt 10 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab (EURSTR) herangezogenen Geldmarktanlage in dieser Abrechnungsperiode übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 3 %.

Stammdaten zu WKR Vermögensbildungsfonds AMI - EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    MFI Asset Management GmbH
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    20,27 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu WKR Vermögensbildungsfonds AMI - EUR ACC

Volatilität
1 Monat
27,28 %
3 Monate
22,02 %
1 Jahr
15,58 %
3 Jahre
17,43 %
5 Jahre
17,80 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-8,19 %
3 Monate
-14,26 %
1 Jahr
-14,26 %
3 Jahre
-24,66 %
5 Jahre
-41,61 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
77,27
3 Monate
80,38
1 Jahr
80,38
3 Jahre
80,38
5 Jahre
99,23
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
68,92
3 Monate
68,92
1 Jahr
68,37
3 Jahre
57,94
5 Jahre
57,94
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
73,50
3 Monate
75,22
1 Jahr
73,63
3 Jahre
71,36
5 Jahre
77,26
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu WKR Vermögensbildungsfonds AMI - EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,81 %
3 Monate
+4,57 %
1 Jahr
+2,32 %
3 Jahre
+0,36 %
5 Jahre
+21,89 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+6,78 %
3 Monate
+17,84 %
1 Jahr
-3,85 %
3 Jahre
-22,73 %
5 Jahre
-37,79 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+6,78 %
3 Monate
+5,62 %
1 Jahr
-0,33 %
3 Jahre
-0,71 %
5 Jahre
-0,79 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+8,26 %
2024
-1,52 %
2023
+9,37 %
2022
-27,53 %
2021
+6,94 %
2020
+13,53 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,07 %
2 Jahre
+0,07 %
3 Jahre
-0,02 %
4 Jahre
-0,26 %
5 Jahre
+0,24 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-1,14 %
2 Jahre
+2,07 %
3 Jahre
-1,01 %
4 Jahre
-17,12 %
5 Jahre
+23,39 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu WKR Vermögensbildungsfonds AMI - EUR ACC