Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Wellington Global Credit ESG Fund - S M1 GBP DIS H
- WKN
- A3C3ZB
- ISIN
- IE00BMTQWH39
•
9,637 EUR
-0,049 EUR-0,51 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,14 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,42 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Laufende Kosten | 0,42 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.11.2025 Ausschüttend | 0,029 GBP |
31.10.2025 Ausschüttend | 0,035 GBP |
30.09.2025 Ausschüttend | 0,032 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Wellington Global Credit ESG Fund - S M1 GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| US Treasury Strip 0.0000% 08-15-44 Anleihe · WKN A1ZS0L · ISIN US912803EJ83 | 1,92 % |
Anglian Water (Osprey) Fin.PLC LS-Medium-Term Nts 2025(25/31) Anleihe · WKN A4EFVG · ISIN XS3165250245 | 0,92 % |
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35) Anleihe · WKN A3LTMT · ISIN US95000U3K73 | 0,90 % |
Sacyr S.A. EO-Med.-Term Notes 2025(30/30) Anleihe · WKN A4EA34 · ISIN XS3071337847 | 0,84 % |
Rothesay Life PLC DL-FLR Notes 2025(35/Und.) Anleihe · WKN A4ELS1 · ISIN XS3221874160 | 0,79 % |
CCF Holding SAS EO-FLR Obl. 2025(30/35) Anleihe · WKN A4D7E5 · ISIN FR001400XHB4 | 0,75 % |
British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) Anleihe · WKN A3L0A0 · ISIN XS2839008948 | 0,73 % |
Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) Anleihe · WKN A283PR · ISIN XS2242921711 | 0,71 % |
Westinghouse Air Br. Tech.Corp DL-Notes 2025(25/35) Anleihe · WKN A4EBPW · ISIN US960386AT71 | 0,67 % |
| OPEN TEXT 22/27 144A Anleihe · WKN A3LBPM · ISIN US683715AF36 | 0,67 % |
| Summe: | 8,90 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Wellington Global Credit ESG Fund - S M1 GBP DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Global - GBP-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Wellington Global Credit ESG Fund - S M1 GBP DIS H
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an, die über diejenigen eines Custom Bloomberg Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) USD/Euro/GBP 1% Cap $500M Min Index (ex Tier 1, Upper Tier 2, and Capital Credit securities) Index (der 'Index') liegen. Der Index besteht aus Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit minimal ausstehenden Beträgen, die auf US-Dollar, Euro und Pfund Sterling lauten und aus den Industrie-, Versorger- und Finanzdienstleistungssektoren stammen, wobei für einzelne Emittenten eine Obergrenze von 1 % und für Finanztitel eine Obergrenze von 40 % besteht und bestimmte nachrangige Schuldtitel ausgeschlossen sind. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmensschuldtiteln mit Investment-Grade-Rating. Er kann auch in Wertpapiere staatlicher oder supranationaler Emittenten, in hypothekenbesicherte und andere forderungsbesicherte Wertpapiere sowie in börsengehandelte und außerbörslich gehandelte Derivate investieren. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen, Sektoren und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Die Konstruktion des Fonds beruht auf Top-Down-Analysen globaler Anlagethemen, umfassenden fundamentalen Konjunkturanalysen und Expertenresearch zu einzelnen Kreditsektoren mit einer Einzeltitelauswahl nach Bottom-Up-Ansatz.
Stammdaten zu Wellington Global Credit ESG Fund - S M1 GBP DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJoe Ramos
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen1,14 Mrd. USD967,21 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Wellington Global Credit ESG Fund - S M1 GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,67 % | 2,60 % | 3,51 % | 4,82 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,54 % | -1,09 % | -2,27 % | -6,24 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 63,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,46 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,40 | 8,40 | 8,12 | 7,64 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,42 | 8,44 | 8,33 | 8,21 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Wellington Global Credit ESG Fund - S M1 GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,62 % | +0,24 % | +1,08 % | +20,22 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | +1,08 % | +9,34 % | +8,77 % | -20,06 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,45 % | +0,83 % | +0,72 % | +0,16 % | – | – |
| Excess Return | +5,14 % | +6,95 % | +11,28 % | +3,59 % | – | – |