Alternative Investments • Hedgefonds

Wellington Opportunistic Fixed Income Fund - DL USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Wellington Management Funds (Ireland) plc
ISIN

9,355 EUR
-0,033 EUR-0,35 %
Geld
9,355 EUR
Brief
9,355 EUR
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Fondsvolumen
783,60 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,51 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten1,51 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Wellington Opportunistic Fixed Income Fund - DL USD ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Wellington Opportunistic Fixed Income Fund - DL USD ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Wellington Opportunistic Fixed Income Fund - DL USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-USD Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Wellington Opportunistic Fixed Income Fund - DL USD ACC

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in ein breites Spektrum weltweiter Festzinstitel, unter Einsatz von Long-Positionen (die vom Kursanstieg einer Anlage profitieren) und Short-Positionen (die vom Kursverfall einer Anlage profitieren). Der Anlageverwalter ist bestrebt, den Wert des Fonds durch die Anlage in weltweiten Festzinstiteln zu steigern, von denen er hochgradig überzeugt ist. Die Suche nach Gelegenheiten erfolgt außerhalb der Bereiche der Staatsanleihen der entwickelten Kernmärkte und der Investment-Grade-Unternehmensanleihen, auf die sich die meisten Anleger konzentrieren. Dies geschieht in der Überzeugung, dass Marktineffizienzen bestehen und ausgenutzt werden können. Allokationen erfolgen in Bereichen, bei denen der Anlageverwalter davon ausgeht, dass sie von anderen Anlegern falsch beurteilt werden und in denen beispielsweise Krisen, Nachlässigkeit oder unbemerkte strukturelle Änderungen zu beobachten sind, sowie auf der Grundlage von Länderauswahl-, Währungs-, Durations-, Titelauswahloder Sektorrotationsstrategien, mit deren Hilfe eine kurz- oder mittelfristige Fehlbewertung innerhalb des Marktes erfasst werden soll.

Stammdaten zu Wellington Opportunistic Fixed Income Fund - DL USD ACC

  • Fondsvolumen
    783,60 Mio. USD684,17 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Wellington Opportunistic Fixed Income Fund - DL USD ACC

Volatilität
1 Monat
4,31 %
3 Monate
5,29 %
1 Jahr
4,85 %
3 Jahre
6,00 %
5 Jahre
5,29 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,84 %
3 Monate
-2,81 %
1 Jahr
-5,61 %
3 Jahre
-7,97 %
5 Jahre
-19,75 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,72
3 Monate
10,72
1 Jahr
10,79
3 Jahre
10,79
5 Jahre
11,44
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,58
3 Monate
10,39
1 Jahr
10,15
3 Jahre
9,18
5 Jahre
9,18
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,64
3 Monate
10,60
1 Jahr
10,49
3 Jahre
10,14
5 Jahre
10,49
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,31 %5,29 %4,85 %6,00 %5,29 %
Maximaler Verlust-0,84 %-2,81 %-5,61 %-7,97 %-19,75 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %50,00 %48,33 %
Höchstkurs (in EUR)10,7210,7210,7910,7911,44
Tiefstkurs (in EUR)10,5810,3910,159,189,18
Durchschnittspreis (in EUR)10,6410,6010,4910,1410,49

Performance-Kennzahlen zu Wellington Opportunistic Fixed Income Fund - DL USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,54 %
3 Monate
-4,26 %
1 Jahr
-0,85 %
3 Jahre
+1,23 %
5 Jahre
-0,55 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-4,27 %
3 Monate
-2,06 %
1 Jahr
-8,17 %
3 Jahre
-26,98 %
5 Jahre
-46,74 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-4,27 %
3 Monate
-0,69 %
1 Jahr
-0,71 %
3 Jahre
-0,87 %
5 Jahre
-1,04 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-5,84 %
2024
+4,85 %
2023
+3,84 %
2022
-6,84 %
2021
+4,89 %
2020
-0,67 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,23 %
2 Jahre
+0,16 %
3 Jahre
+0,32 %
4 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
+0,09 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,13 %
2 Jahre
+1,81 %
3 Jahre
+5,96 %
4 Jahre
-2,54 %
5 Jahre
+2,44 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,54 %-4,26 %-0,85 %+1,23 %-0,55 %
Relativer Return-4,27 %-2,06 %-8,17 %-26,98 %-46,74 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-4,27 %-0,69 %-0,71 %-0,87 %-1,04 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-5,84 %+4,85 %+3,84 %-6,84 %+4,89 %-0,67 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,23 %+0,16 %+0,32 %-0,12 %+0,09 %
Excess Return+1,13 %+1,81 %+5,96 %-2,54 %+2,44 %