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WSS Wertpapier- und Optionsstrategie - EUR ACC

WKN: A142FS
A142FS

ISIN: AT0000A1GYH0
AT0000A1GYH0

KVG: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A142FS
A142FS

KVG: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A1GYH0
AT0000A1GYH0

06.12.2024, 08:09:48 •

121,070 EUR

+0,730 EUR+0,61 %

Fondsvolumen

15,96 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	2,00 %
Laufende Kosten	2,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu WSS Wertpapier- und Optionsstrategie - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.) Anleihe · WKN A3K06P · ISIN XS2432941693	8,90 %
Lang & Schwarz Aktie · WKN LS1LUS · ISIN DE000LS1LUS9	7,17 %
Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.) Anleihe · WKN A285WB · ISIN XS2250987356	7,01 %
Deutsche Wohnen Aktie · WKN A0HN5C · ISIN DE000A0HN5C6	5,91 %
Paramount Global B Aktie · WKN A2PUZ3 · ISIN US92556H2067	5,61 %
Porsche Automobil Holding Aktie · WKN PAH003 · ISIN DE000PAH0038	4,89 %
voestalpine AG EO-Wandelschuldv. 2023(28) Anleihe · WKN A3LG02 · ISIN AT0000A33R11	4,55 %
ams AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25) Anleihe · WKN A19W2L · ISIN DE000A19W2L5	4,51 %
Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.) Anleihe · WKN A0E6FU · ISIN XS0222524372	4,24 %
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A284M9 · ISIN US91282CAT80	4,00 %
Summe:	56,79 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1GYH0 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,10 %	nein	–
AT0000A1GTA5	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	2,10 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu WSS Wertpapier- und Optionsstrategie - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 30.09.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 08.12.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2017

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu WSS Wertpapier- und Optionsstrategie - EUR ACC

Der WSS Wertpapier- und Optionsstrategie ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien, Schuldtitel werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu WSS Wertpapier- und Optionsstrategie - EUR ACC

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
WSS Vermögensmanagement GmbH
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
15,96 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. Oktober 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Lang & Schwarz Echtzeit	–	119,470 EUR +0,073 EUR · +0,06 % 06.12.2024, 21:59:01 · unbekannt	+0,073 EUR · +0,06 %	119,470 EUR heute, 18:58:06 · 84 Stk.	124,010 EUR heute, 18:58:06 · 84 Stk.	4,540 EUR 3,66 %
KVG Echtzeit	–	122,140 EUR +1,080 EUR · +0,89 % 06.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,080 EUR · +0,89 %	122,140 EUR 06.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	128,250 EUR 06.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	6,110 EUR 4,76 %
Hamburg Echtzeit	–	121,070 EUR +0,730 EUR · +0,61 % 06.12.2024, 08:09:48 · 0 Stk.	+0,730 EUR · +0,61 %
LS Exchange Echtzeit	–	119,470 EUR +0,073 EUR · +0,06 % 06.12.2024, 21:59:03 · unbekannt	+0,073 EUR · +0,06 %	119,470 EUR 06.12.2024, 22:59:16 · 84 Stk.	124,010 EUR 06.12.2024, 22:59:16 · 84 Stk.	4,540 EUR 3,66 %

Risiko-Kennzahlen zu WSS Wertpapier- und Optionsstrategie - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
16,00 %
3 Monate
13,04 %
1 Jahr
10,34 %
3 Jahre
17,73 %
5 Jahre
17,74 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,20 %
3 Monate
-7,99 %
1 Jahr
-9,23 %
3 Jahre
-30,62 %
5 Jahre
-35,08 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
123,53
3 Monate
128,61
1 Jahr
133,06
3 Jahre
137,32
5 Jahre
137,32
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
118,34
3 Monate
118,34
1 Jahr
118,34
3 Jahre
95,27
5 Jahre
76,39
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
120,60
3 Monate
123,67
1 Jahr
125,98
3 Jahre
121,42
5 Jahre
117,65
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,00 %	13,04 %	10,34 %	17,73 %	17,74 %	–
Maximaler Verlust	-4,20 %	-7,99 %	-9,23 %	-30,62 %	-35,08 %	–
Positive Monate	–	–	41,67 %	52,78 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	123,53	128,61	133,06	137,32	137,32	–
Tiefstkurs (in EUR)	118,34	118,34	118,34	95,27	76,39	–
Durchschnittspreis (in EUR)	120,60	123,67	125,98	121,42	117,65	–

Performance-Kennzahlen zu WSS Wertpapier- und Optionsstrategie - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,13 %
3 Monate
-2,62 %
1 Jahr
-3,96 %
3 Jahre
-1,63 %
5 Jahre
+13,67 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-5,23 %
3 Monate
-15,67 %
1 Jahr
-27,50 %
3 Jahre
-29,70 %
5 Jahre
-41,32 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-5,23 %
3 Monate
-5,52 %
1 Jahr
-2,64 %
3 Jahre
-0,97 %
5 Jahre
-0,88 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-5,83 %
2023
+22,65 %
2022
-15,06 %
2021
+11,46 %
2020
+1,23 %
2019
+24,01 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,74 %
2 Jahre
+0,45 %
3 Jahre
-0,00 %
4 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-7,69 %
2 Jahre
+12,52 %
3 Jahre
-0,19 %
4 Jahre
+16,63 %
5 Jahre
+15,17 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,13 %	-2,62 %	-3,96 %	-1,63 %	+13,67 %	–
Relativer Return	-5,23 %	-15,67 %	-27,50 %	-29,70 %	-41,32 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-5,23 %	-5,52 %	-2,64 %	-0,97 %	-0,88 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-5,83 %	+22,65 %	-15,06 %	+11,46 %	+1,23 %	+24,01 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,74 %	+0,45 %	-0,00 %	+0,25 %	+0,16 %	–
Excess Return	-7,69 %	+12,52 %	-0,19 %	+16,63 %	+15,17 %	–