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WSS Wertpapier- und Optionsstrategie - EUR

WKN: A14XRJ
A14XRJ

ISIN: AT0000A1GTA5
AT0000A1GTA5

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A14XRJ
A14XRJ

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A1GTA5
AT0000A1GTA5

heute, 08:05:22 •

136,000 EUR

-1,070 EUR-0,78 %

Geld

136,000 EUR

(148 Stk.)

Brief

137,900 EUR

(146 Stk.)

Fondsvolumen

17,94 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,11 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	2,00 %
Laufende Kosten	2,11 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu WSS Wertpapier- und Optionsstrategie - EUR

Wertpapiername	Anteil
2.5% Treasury Nts United States 2022-31.05.24 Series BC-2024	12,27 %
2.875% EMTN thyssenkrupp 2019-22.02.24 Series 6 Tranche 1	8,23 %
Nts Lenzing 2020-no fix mat Fixed/Variable Rate	5,70 %
Fixed to FRNs Suedzucker Int Fin 2005-no fix mat VRN Reg-S Subord.	4,75 %
7% Anleihe UBM Development 2023-10.07.27	4,43 %
Summe:	35,38 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1GTA5 (dieser Fonds)	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	2,11 %	nein	–
AT0000A1GYH0	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,11 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu WSS Wertpapier- und Optionsstrategie - EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2017

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu WSS Wertpapier- und Optionsstrategie - EUR

Der WSS Wertpapier- und Optionsstrategie ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien, Schuldtitel und/oder Geldmarktinstrumente werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu WSS Wertpapier- und Optionsstrategie - EUR

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
WSS Vermögensmanagement GmbH
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
17,94 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. Oktober 2015
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	136,940 EUR -0,300 EUR · -0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,300 EUR · -0,22 %	136,940 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	143,790 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,850 EUR 4,76 %
Hamburg Echtzeit	–	136,000 EUR -1,070 EUR · -0,78 % heute, 08:05:22 · 0 Stk.	-1,070 EUR · -0,78 %	136,000 EUR heute, 09:27:47 · 148 Stk.	137,900 EUR heute, 09:27:47 · 146 Stk.	1,900 EUR 1,38 %

Risiko-Kennzahlen zu WSS Wertpapier- und Optionsstrategie - EUR

Volatilität: 1 Monat
7,92 %
3 Monate
8,02 %
1 Jahr
12,91 %
3 Jahre
17,53 %
5 Jahre
17,98 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,74 %
3 Monate
-4,36 %
1 Jahr
-11,05 %
3 Jahre
-30,62 %
5 Jahre
-35,07 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
137,98
3 Monate
138,54
1 Jahr
143,00
3 Jahre
147,57
5 Jahre
147,57
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
133,47
3 Monate
132,50
1 Jahr
124,67
3 Jahre
102,39
5 Jahre
80,90
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
134,99
3 Monate
135,23
1 Jahr
134,63
3 Jahre
131,27
5 Jahre
123,55
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,92 %	8,02 %	12,91 %	17,53 %	17,98 %	–
Maximaler Verlust	-0,74 %	-4,36 %	-11,05 %	-30,62 %	-35,07 %	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	41,67 %	44,44 %	51,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	137,98	138,54	143,00	147,57	147,57	–
Tiefstkurs (in EUR)	133,47	132,50	124,67	102,39	80,90	–
Durchschnittspreis (in EUR)	134,99	135,23	134,63	131,27	123,55	–

Performance-Kennzahlen zu WSS Wertpapier- und Optionsstrategie - EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,19 %
3 Monate
-0,94 %
1 Jahr
+8,45 %
3 Jahre
+4,66 %
5 Jahre
+20,98 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,83 %
3 Monate
-5,01 %
1 Jahr
-13,25 %
3 Jahre
-23,17 %
5 Jahre
-33,89 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,83 %
3 Monate
-1,70 %
1 Jahr
-1,18 %
3 Jahre
-0,73 %
5 Jahre
-0,69 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-3,54 %
2023
+22,65 %
2022
-15,06 %
2021
+11,46 %
2020
+1,24 %
2019
+24,01 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,36 %
2 Jahre
+0,14 %
3 Jahre
+0,11 %
4 Jahre
+0,55 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,66 %
2 Jahre
+5,22 %
3 Jahre
+6,10 %
4 Jahre
+41,11 %
5 Jahre
+22,48 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,19 %	-0,94 %	+8,45 %	+4,66 %	+20,98 %	–
Relativer Return	+1,83 %	-5,01 %	-13,25 %	-23,17 %	-33,89 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,83 %	-1,70 %	-1,18 %	-0,73 %	-0,69 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-3,54 %	+22,65 %	-15,06 %	+11,46 %	+1,24 %	+24,01 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,36 %	+0,14 %	+0,11 %	+0,55 %	+0,23 %	–
Excess Return	+4,66 %	+5,22 %	+6,10 %	+41,11 %	+22,48 %	–