Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
X of the Best - ausgewogen - EUR DIS
- WKN
- A1CVCD
- ISIN
- LU0497150481
• KVG
160,880 EUR
+1,800 EUR+1,13 %
Geld
160,880 EUR
Brief
168,920 EUR
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Fondsvolumen
65,71 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,50 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,44 % |
| Laufende Kosten | 2,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.12.2025 Ausschüttend | 0,640 EUR |
14.07.2017 Ausschüttend | 0,594 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu X of the Best - ausgewogen - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Value Intelligence ESG Fonds AMI - I(a) EUR DIS Fonds · WKN A2DJT3 · ISIN DE000A2DJT31 | 13,70 % |
DJE - Zins & Dividende - XP EUR DIS Fonds · WKN A1C7ZA · ISIN LU0553171439 | 12,06 % |
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - IU USD DIS Fonds · WKN A119QC · ISIN LU1095741473 | 11,98 % |
MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT WEALTH FUND - I1 EUR ACC Fonds · WKN A1H6RV · ISIN LU0583243455 | 11,53 % |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - I EUR DIS Fonds · WKN A0M43V · ISIN LU0323578061 | 11,48 % |
ProfitlichSchmidlin Fonds UI - SI EUR ACC Fonds · WKN A2H7PB · ISIN DE000A2H7PB6 | 11,34 % |
GANÉ Value Event Fund - E EUR DIS Fonds · WKN A3E19D · ISIN DE000A3E19D0 | 10,97 % |
SQUAD - MAKRO - SI EUR DIS Fonds · WKN A1CSXD · ISIN LU0490818126 | 9,10 % |
Squad Aguja Opportunities - SI EUR ACC Fonds · WKN A3DMD4 · ISIN DE000A3DMD41 | 4,96 % |
| Summe: | 97,12 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu X of the Best - ausgewogen - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu X of the Best - ausgewogen - EUR DIS
Ziel des X of the Best - ausgewogen ist es, im Rahmen einer länger-fristigen Strategie einen soliden, aber attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird überwiegend in Anteilen an offenen gemischten Fonds und in Aktien angelegt. Daneben können die Vermögenswerte des Fonds in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds sowie Fonds mit Anlageschwerpunkt Genussscheine oder Wandelanleihen investiert werden. Bei der Auswahl der Anlagewerte wird grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Aktieninvestments einerseits und Renten- bzw. geldmarktnahen Investments andererseits angestrebt.
Stammdaten zu X of the Best - ausgewogen - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFERI AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleBanque et Caisse d''Epargne de l''Etat, Luxembourg
- Fondsvolumen65,71 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu X of the Best - ausgewogen - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,30 % | 6,49 % | 5,34 % | 5,21 % | 5,74 % | 5,86 % |
| Maximaler Verlust | -4,44 % | -5,77 % | -5,77 % | -8,64 % | -14,88 % | -17,67 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 56,67 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 163,41 | 165,72 | 165,72 | 165,72 | 165,72 | 165,72 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 156,16 | 156,16 | 142,42 | 130,77 | 127,78 | 110,19 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 159,81 | 162,28 | 157,14 | 147,61 | 144,11 | 134,15 |
Performance-Kennzahlen zu X of the Best - ausgewogen - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,64 % | -2,33 % | +12,15 % | +20,54 % | +12,62 % | +41,03 % |
| Relativer Return | -1,06 % | -0,03 % | -12,81 % | -21,67 % | -33,41 % | -56,53 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,06 % | -0,01 % | -1,14 % | -0,68 % | -0,68 % | -0,69 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,80 % | +6,65 % | +8,35 % | +9,05 % | -13,84 % | +8,89 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,74 % | +0,57 % | +0,79 % | +0,64 % | +0,47 % | +0,58 % |
| Excess Return | +9,28 % | +6,72 % | +13,44 % | +15,60 % | +14,15 % | +39,97 % |