Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - IU USD DIS

WKN
A119QC
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN
LU1095741473
857,416 EUR
+6,318 EUR+0,74 %
Geld
857,416 EUR
Brief
857,416 EUR
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Fondsvolumen
1,52 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten0,91 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.08.2024
Ausschüttend
11,771 USD
31.05.2024
Ausschüttend
11,326 USD
29.02.2024
Ausschüttend
10,989 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - IU USD DIS

WertpapiernameAnteil
Unilever3,58 %
Exxon Mobil2,52 %
Nestle2,43 %
Jardine Matheson2,28 %
Colgate-Palmolive2,01 %
Power Corporation of Canada1,83 %
HCA Healthcare1,75 %
Richemont1,69 %
Groupe Bruxelles Lambert1,64 %
Equity Residential1,48 %
Summe:21,21 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - IU USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - IU USD DIS

Strebt laufende Erträge im Einklang mit einem langfristigen Kapitalwachstum an. Investitionen: Der Teilfonds wird versuchen, 80 % seines Nettovermögens in ertragsgenerierende übertragbare Wertpapiere und Instrumente zu investieren. Zur Identifizierung von ertragsgenerierenden Aktien und Schuldtiteln, die eine attraktive erwartete Rendite im Verhältnis zu ihrem Risikoniveau bieten, wird ein substanzorientierter Ansatz angewendet, der sich aus einer Bottom-up-Fundamentalanalyse zusammensetzt. Der Teilfonds investiert in Deutsches Investmentsteuergesetz: Mindestens 25 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds werden kontinuierlich in Aktien investiert, die an einer Börse notiert sind oder an einem organisierten Markt gehandelt werden. Zur Klarstellung: Anlagen in Immobilieninvestmentgesellschaften (gemäß der Definition dieses Begriffs durch das deutsche Finanzministerium) und OGAW oder OGA sind in diesem Prozentsatz nicht enthalten. Der Teilfonds investiert in Aktiengebundene Instrumente, Wandelanleihen und Schuldtitel, einschließlich bis zu 20 % des Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS).

Stammdaten zu FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - IU USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Kimball Brooker, Edward Meigs, Sean Slein, Julien
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
  • Fondsvolumen
    1,52 Mrd. USD1,38 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - IU USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - IU USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - IU USD DIS