Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

zCapital Swiss Dividend Fund - ZA CHF ACC

WKN: A1J86T
A1J86T

ISIN: CH0199944593
CH0199944593

Emittent: LLB Swiss Investment AG

WKN: A1J86T
A1J86T

Emittent: LLB Swiss Investment AG

ISIN: CH0199944593
CH0199944593

gestern, 08:00:00 •

2.880,878 EUR

-21,510 EUR-0,74 %

Geld

2.880,878 EUR

Brief

2.880,878 EUR

Fondsvolumen

607,07 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,76 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,73 %
Laufende Kosten	0,76 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu zCapital Swiss Dividend Fund - ZA CHF ACC

Wertpapiername	Anteil
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267	9,05 %
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048	8,79 %
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350	8,70 %
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716	5,89 %
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394	4,39 %
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059	4,27 %
Swiss Re Aktie · WKN A1H81M · ISIN CH0126881561	3,47 %
SGS Aktie · WKN A3D68K · ISIN CH1256740924	2,97 %
SWISSCOM N Aktie · WKN 916234 · ISIN CH0008742519	2,81 %
Givaudan Aktie · WKN 938427 · ISIN CH0010645932	2,54 %
Summe:	52,88 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
CH0199944593 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	3,00 Mio. CHF
CH0194666555	CHF	Ausschüttend	–	1,01 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu zCapital Swiss Dividend Fund - ZA CHF ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Schweiz Standardwerte

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu zCapital Swiss Dividend Fund - ZA CHF ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von Unternehmen, die im Marktindex Swiss Performance Index SPI® Total Return enthalten sind und die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen bzw. ausweisen dürften, Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien.

Stammdaten zu zCapital Swiss Dividend Fund - ZA CHF ACC

KVG
LLB Swiss Investment AG
Fondsmanager/Anlageberater
zCapital AG
Domizil/Land
Schweiz
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
Bank Julius Bär & Co. AG

Fondsvolumen
607,07 Mio. CHF619,70 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
3. Dezember 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3,00 Mio. CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	2.821,900 CHF -19,400 CHF · -0,68 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-19,400 CHF · -0,68 %	2.821,900 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	2.821,900 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	2.880,878 EUR -21,510 EUR · -0,74 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-21,510 EUR · -0,74 %	2.880,878 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2.880,878 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu zCapital Swiss Dividend Fund - ZA CHF ACC

Volatilität: 1 Monat
8,51 %
3 Monate
6,92 %
1 Jahr
7,78 %
3 Jahre
10,71 %
5 Jahre
12,85 %
10 Jahre
11,93 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,87 %
3 Monate
-2,87 %
1 Jahr
-6,67 %
3 Jahre
-15,32 %
5 Jahre
-25,75 %
10 Jahre
-25,75 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
67,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
2.875,88
3 Monate
2.875,88
1 Jahr
2.875,88
3 Jahre
2.875,88
5 Jahre
2.875,88
10 Jahre
2.875,88

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
2.793,39
3 Monate
2.723,94
1 Jahr
2.577,82
3 Jahre
2.341,52
5 Jahre
1.762,90
10 Jahre
1.299,21

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
2.838,26
3 Monate
2.797,42
1 Jahr
2.716,74
3 Jahre
2.636,15
5 Jahre
2.468,58
10 Jahre
2.067,32

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,51 %	6,92 %	7,78 %	10,71 %	12,85 %	11,93 %
Maximaler Verlust	-2,87 %	-2,87 %	-6,67 %	-15,32 %	-25,75 %	-25,75 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	61,11 %	66,67 %	67,50 %
Höchstkurs (in EUR)	2.875,88	2.875,88	2.875,88	2.875,88	2.875,88	2.875,88
Tiefstkurs (in EUR)	2.793,39	2.723,94	2.577,82	2.341,52	1.762,90	1.299,21
Durchschnittspreis (in EUR)	2.838,26	2.797,42	2.716,74	2.636,15	2.468,58	2.067,32

Performance-Kennzahlen zu zCapital Swiss Dividend Fund - ZA CHF ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,07 %
3 Monate
-0,60 %
1 Jahr
+4,51 %
3 Jahre
+25,29 %
5 Jahre
+61,51 %
10 Jahre
+165,54 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,65 %
3 Monate
-4,54 %
1 Jahr
-14,37 %
3 Jahre
-6,35 %
5 Jahre
-7,78 %
10 Jahre
-16,89 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,65 %
3 Monate
-1,54 %
1 Jahr
-1,28 %
3 Jahre
-0,18 %
5 Jahre
-0,13 %
10 Jahre
-0,15 %

Performance im Jahr: 2024
-1,19 %
2023
+15,76 %
2022
-4,08 %
2021
+20,32 %
2020
+5,41 %
2019
+31,46 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,17 %
2 Jahre
+0,29 %
3 Jahre
+0,39 %
4 Jahre
+0,80 %
5 Jahre
+0,56 %
10 Jahre
+0,64 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,36 %
2 Jahre
+5,97 %
3 Jahre
+12,91 %
4 Jahre
+40,05 %
5 Jahre
+41,06 %
10 Jahre
+111,61 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,07 %	-0,60 %	+4,51 %	+25,29 %	+61,51 %	+165,54 %
Relativer Return	+1,65 %	-4,54 %	-14,37 %	-6,35 %	-7,78 %	-16,89 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,65 %	-1,54 %	-1,28 %	-0,18 %	-0,13 %	-0,15 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,19 %	+15,76 %	-4,08 %	+20,32 %	+5,41 %	+31,46 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,17 %	+0,29 %	+0,39 %	+0,80 %	+0,56 %	+0,64 %
Excess Return	+1,36 %	+5,97 %	+12,91 %	+40,05 %	+41,06 %	+111,61 %

zCapital Swiss Dividend Fund - ZA CHF ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu zCapital Swiss Dividend Fund - ZA CHF ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu zCapital Swiss Dividend Fund - ZA CHF ACC

Fondsstrategie zu zCapital Swiss Dividend Fund - ZA CHF ACC

Stammdaten zu zCapital Swiss Dividend Fund - ZA CHF ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu zCapital Swiss Dividend Fund - ZA CHF ACC

Performance-Kennzahlen zu zCapital Swiss Dividend Fund - ZA CHF ACC

Fondsprospekte zu zCapital Swiss Dividend Fund - ZA CHF ACC