Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

zCapital Swiss Dividend Fund - ZA CHF ACC

WKN
ISIN
KVG
LLB Swiss Investment AG
WKN
KVG
LLB Swiss Investment AG
ISIN
•
4.014,673 EUR
-17,838 EUR-0,44 %
Geld
4.014,673 EUR
Brief
4.014,673 EUR
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Fondsvolumen
1,33 Mrd. CHF
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,76 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag–
Verwaltungsgebühr0,73 %
Laufende Kosten0,76 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu zCapital Swiss Dividend Fund - ZA CHF ACC

WertpapiernameAnteil
Roche
Aktie · WKN A424UK · ISIN CH1499059983
9,59 %
Nestlé
Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350
9,50 %
Novartis
Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267
9,44 %
ABB
Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716
6,63 %
Zurich Insurance Group
Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394
4,91 %
Givaudan
Aktie · WKN 938427 · ISIN CH0010645932
3,61 %
Holcim
Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059
2,66 %
Swisscom
Aktie · WKN 916234 · ISIN CH0008742519
2,58 %
Helvetia Baloise
Aktie · WKN A2PKFK · ISIN CH0466642201
2,42 %
Logitech
Aktie · WKN A0J3YT · ISIN CH0025751329
2,39 %
Summe:53,73 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
CH0199944593
(dieser Fonds)		CHFThesaurierend–0,76 %–3,00 Mio. CHF
CH0194666555
CHFAusschüttend–1,01 %––
CH1271166220
CHFThesaurierend–0,07 %––

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu zCapital Swiss Dividend Fund - ZA CHF ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schweiz
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu zCapital Swiss Dividend Fund - ZA CHF ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von Unternehmen, die im Marktindex Swiss Performance Index SPI® Total Return enthalten sind und die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen bzw. ausweisen dürften, Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien.

Stammdaten zu zCapital Swiss Dividend Fund - ZA CHF ACC

  • KVG
    LLB Swiss Investment AG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    –
  • Domizil/Land
    Schweiz
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    Bank Julius Bär & Co. AG
  • Fondsvolumen
    1,33 Mrd. CHF1,42 Mrd. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3,00 Mio. CHF / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
KVG
Echtzeit
–3.745,380 CHF
-19,100 CHF ·
-0,51 %
gestern, 06:00:00  · unbekannt
-19,100 CHF ·
-0,51 %
0,000 CHF
0,00 %
KVG
Echtzeit
–4.014,673 EUR
-17,838 EUR ·
-0,44 %
gestern, 06:00:00  · unbekannt
-17,838 EUR ·
-0,44 %
0,000 EUR
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu zCapital Swiss Dividend Fund - ZA CHF ACC

Volatilität
1 Monat
10,24 %
3 Monate
8,24 %
1 Jahr
9,60 %
3 Jahre
10,20 %
5 Jahre
10,88 %
10 Jahre
11,56 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,89 %
3 Monate
-3,81 %
1 Jahr
-7,35 %
3 Jahre
-12,92 %
5 Jahre
-15,32 %
10 Jahre
-25,75 %
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
3.829,29
3 Monate
3.865,67
1 Jahr
3.865,67
3 Jahre
3.865,67
5 Jahre
3.865,67
10 Jahre
3.865,67
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
3.718,44
3 Monate
3.718,44
1 Jahr
3.283,15
3 Jahre
2.577,82
5 Jahre
2.341,52
10 Jahre
1.561,88
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
3.767,96
3 Monate
3.808,54
1 Jahr
3.608,03
3 Jahre
3.198,89
5 Jahre
2.961,17
10 Jahre
2.514,88
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,24 %8,24 %9,60 %10,20 %10,88 %11,56 %
Maximaler Verlust-2,89 %-3,81 %-7,35 %-12,92 %-15,32 %-25,75 %
Positive Monate–33,33 %58,33 %66,67 %58,33 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)3.829,293.865,673.865,673.865,673.865,673.865,67
Tiefstkurs (in EUR)3.718,443.718,443.283,152.577,822.341,521.561,88
Durchschnittspreis (in EUR)3.767,963.808,543.608,033.198,892.961,172.514,88

Performance-Kennzahlen zu zCapital Swiss Dividend Fund - ZA CHF ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,46 %
3 Monate
-2,93 %
1 Jahr
+13,37 %
3 Jahre
+46,06 %
5 Jahre
+67,76 %
10 Jahre
+172,02 %
Relativer Return
1 Monat
-4,71 %
3 Monate
-7,25 %
1 Jahr
-6,54 %
3 Jahre
-15,67 %
5 Jahre
-9,08 %
10 Jahre
-24,00 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-4,71 %
3 Monate
-2,48 %
1 Jahr
-0,56 %
3 Jahre
-0,47 %
5 Jahre
-0,16 %
10 Jahre
-0,23 %
Performance im Jahr
2026
+8,84 %
2025
+17,67 %
2024
+7,20 %
2023
+15,76 %
2022
-4,08 %
2021
+20,32 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,22
2 Jahre
+0,86
3 Jahre
+0,92
4 Jahre
+1,26
5 Jahre
+0,78
10 Jahre
+0,75
Excess Return
1 Jahr
+11,71 %
2 Jahre
+20,18 %
3 Jahre
+32,79 %
4 Jahre
+60,23 %
5 Jahre
+49,55 %
10 Jahre
+130,48 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,46 %-2,93 %+13,37 %+46,06 %+67,76 %+172,02 %
Relativer Return-4,71 %-7,25 %-6,54 %-15,67 %-9,08 %-24,00 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-4,71 %-2,48 %-0,56 %-0,47 %-0,16 %-0,23 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+8,84 %+17,67 %+7,20 %+15,76 %-4,08 %+20,32 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,22+0,86+0,92+1,26+0,78+0,75
Excess Return+11,71 %+20,18 %+32,79 %+60,23 %+49,55 %+130,48 %
Fondsprospekte zu zCapital Swiss Dividend Fund - ZA CHF ACC