Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
zCapital Swiss Dividend Fund - A CHF Dis.
- WKN
- A1J7GC
- ISIN
- CH0194666555
•
2.804,685 EUR
+4,031 EUR+0,14 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,09 Mrd. CHF
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Anlagethema Dividenden-Aristokraten
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,98 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.02.2026 Ausschüttend | 76,100 CHF |
14.02.2025 Ausschüttend | 66,900 CHF |
14.02.2024 Ausschüttend | 63,250 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu zCapital Swiss Dividend Fund - A CHF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Roche Aktie · WKN A424UK · ISIN CH1499059983 | 9,83 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 9,72 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 9,30 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 6,05 % |
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394 | 4,54 % |
Givaudan Aktie · WKN 938427 · ISIN CH0010645932 | 3,52 % |
Swisscom Aktie · WKN 916234 · ISIN CH0008742519 | 2,84 % |
SGS Aktie · WKN A3D68K · ISIN CH1256740924 | 2,50 % |
Swiss Re Aktie · WKN A1H81M · ISIN CH0126881561 | 2,46 % |
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059 | 2,33 % |
| Summe: | 53,09 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Top-Fonds: Dividenden-Aristokraten
Ratings zu zCapital Swiss Dividend Fund - A CHF Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schweiz
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu zCapital Swiss Dividend Fund - A CHF Dis.
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von Unternehmen, die im Marktindex Swiss Performance Index SPI® Total Return enthalten sind und die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen bzw. ausweisen dürften, Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien.
Stammdaten zu zCapital Swiss Dividend Fund - A CHF Dis.
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandSchweiz
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleBank Julius Bär & Co. AG
- Fondsvolumen1,09 Mrd. CHF1,15 Mrd. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu zCapital Swiss Dividend Fund - A CHF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,37 % | 12,58 % | 10,43 % | 10,05 % | 10,81 % | 11,63 % |
| Maximaler Verlust | -3,79 % | -7,37 % | -7,37 % | -12,93 % | -14,89 % | -25,77 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 61,67 % | 65,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 2.561,09 | 2.694,44 | 2.694,44 | 2.694,44 | 2.694,44 | 2.694,44 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 2.457,88 | 2.457,88 | 2.081,36 | 1.990,92 | 1.852,23 | 1.372,79 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 2.518,27 | 2.580,97 | 2.441,53 | 2.265,49 | 2.187,76 | 1.949,69 |
Performance-Kennzahlen zu zCapital Swiss Dividend Fund - A CHF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,30 % | +4,89 % | +24,57 % | +47,40 % | +72,45 % | +195,34 % |
| Relativer Return | -0,89 % | +4,44 % | -0,71 % | -6,47 % | -0,18 % | -10,91 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,89 % | +1,46 % | -0,06 % | -0,19 % | -0,00 % | -0,10 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,76 % | +18,25 % | +7,77 % | +16,38 % | -3,66 % | +20,77 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,14 % | +0,87 % | +0,81 % | +0,77 % | +0,70 % | +0,81 % |
| Excess Return | +22,37 % | +20,78 % | +27,78 % | +36,22 % | +43,90 % | +146,33 % |