Aktienfonds • Aktien Schweiz
zCapital Swiss ESG Fund - A CHF DIS
- WKN
- A2QMT8
- ISIN
- CH0592732678
•
1.349,180 EUR
-6,565 EUR-0,48 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
39,32 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,34 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,23 % |
| Laufende Kosten | 1,34 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.02.2025 Ausschüttend | 13,150 CHF |
14.02.2024 Ausschüttend | 7,890 CHF |
14.02.2023 Ausschüttend | 6,550 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu zCapital Swiss ESG Fund - A CHF DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 9,37 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 9,28 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 5,92 % |
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394 | 5,36 % |
Lonza Group Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017 | 3,73 % |
Swiss Re Aktie · WKN A1H81M · ISIN CH0126881561 | 3,57 % |
SGS Aktie · WKN A3D68K · ISIN CH1256740924 | 3,22 % |
Givaudan Aktie · WKN 938427 · ISIN CH0010645932 | 3,20 % |
Huber & Suhner Aktie · WKN A0MV9C · ISIN CH0030380734 | 3,19 % |
Swisscom Aktie · WKN 916234 · ISIN CH0008742519 | 2,82 % |
| Summe: | 49,66 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu zCapital Swiss ESG Fund - A CHF DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien Schweiz
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu zCapital Swiss ESG Fund - A CHF DIS
Das Anlageziel dieses Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von Unternehmen aus der Schweiz Wertzuwachs zu erzielen, dies unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien.
Stammdaten zu zCapital Swiss ESG Fund - A CHF DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandSchweiz
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleBank Julius Bär & Co. AG
- Fondsvolumen39,32 Mio. CHF42,76 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Schweiz? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu zCapital Swiss ESG Fund - A CHF DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,94 % | 8,71 % | 12,51 % | 11,27 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,00 % | -3,15 % | -13,85 % | -13,85 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 55,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.259,67 | 1.261,63 | 1.261,63 | 1.261,63 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.221,94 | 1.213,03 | 1.037,80 | 966,23 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.242,90 | 1.239,66 | 1.194,07 | 1.114,75 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu zCapital Swiss ESG Fund - A CHF DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,77 % | +3,43 % | +12,23 % | +33,04 % | – | – |
| Relativer Return | -2,07 % | -5,01 % | -1,70 % | +0,95 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,07 % | -1,70 % | -0,14 % | +0,03 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +13,56 % | +3,87 % | +18,67 % | -14,74 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,71 % | +0,86 % | +0,55 % | +0,20 % | – | – |
| Excess Return | +8,93 % | +20,84 % | +20,49 % | +10,53 % | – | – |