Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,61 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,60 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) Anleihe · WKN A28VL5 · ISIN BE6320936287 | 1,39 % |
Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2043) Anleihe · WKN A351UK · ISIN XS2629470761 | 1,32 % |
5.375% BOUYGUES BDS 30.06.42 SEN(122733444) Anleihe · WKN A3LAWV · ISIN FR001400DNF5 | 1,27 % |
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(35) Anleihe · WKN A3LHZR · ISIN XS2625968776 | 1,10 % |
Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/36) Anleihe · WKN A3LRTT · ISIN XS2726335099 | 1,08 % |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) Anleihe · WKN A18ZDS · ISIN BE6285457519 | 0,99 % |
KERING S.A. EO-MED.-TERM NOTES 2023(23/35) Anleihe · WKN A3LMVN · ISIN FR001400KHX5 | 0,90 % |
BPCE 3.875% MTN 25/01/2036 EUR Anleihe · WKN A3LTNE · ISIN FR001400NDS8 | 0,87 % |
AT & T Inc. EO-Notes 2015(15/35) Anleihe · WKN A1ZXJX · ISIN XS1196380031 | 0,83 % |
McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) Anleihe · WKN A3LRPA · ISIN XS2726263911 | 0,83 % |
Summe: | 10,58 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,61 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Außerdem legt der Fonds in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere und Rentenfonds sowie besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) sowie in Geldmarktfonds, Geldmarkfonds mit kurzer Laufzeitstruktur, Geldmarktinstrumente und Einlagen in liquiden Mitteln an. Zur Verbesserung der Rendite und zur Realisierung des Engagements in verzinslichen Wertpapieren setzt der Fonds Derivate wie Credit Default Swaps ein. Unabhängig vom finanziellen und wirtschaftlichen Erfolg werden ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social und Corporate Governance - ESG-Aspekte) bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 98,220 EUR +0,510 EUR · +0,52 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |