Hellofresh-Aktie: Stimmungsanalyse vom 03.11.2023

StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Hellofresh ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Hellofresh, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.

1. Sentiment und Buzz:

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Hellofresh in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine negative Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Hellofresh haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Hellofresh bekommt dafür eine positive Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher als negativ bewertet.

2. Technische Analyse:

Der gleitende Durchschnittskurs der Hellofresh beläuft sich mittlerweile auf 23,57 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 21,17 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -10,18 Prozent und führt zur einer negativen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 27,48 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit -22,96 Prozent Abstand eine negative Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine negative Bewertung.

3. Fundamental:

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 56,96 ist die Aktie von Hellofresh auf Basis der heutigen Notierungen 55 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" (36,77) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine negative Einstufung.

4. Dividende:

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Hellofresh beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt mit 0 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Hellofresh bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine neutrale Bewertung.

5. Branchenvergleich Aktienkurs:

Hellofresh erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 5,68 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche sind im Durchschnitt um -0,31 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +5,98 Prozent im Branchenvergleich für Hellofresh bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -3,86 Prozent im letzten Jahr. Hellofresh lag 9,54 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.

6. Relative Strength Index:

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Hellofresh heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 89,46 Punkten, zeigt also an, dass Hellofresh überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine negative Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist Hellofresh auf dieser Basis überkauft (Wert: 72,32). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als negativ eingestuft. Zusammen erhält das Hellofresh-Wertpapier damit eine negative Einstufung in diesem Abschnitt.

Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Hellofresh heute eine negative Gesamtbewertung.

Weitere Details zur Hellofresh-Aktie:

Kurs: 21,17 EUR -1,04 Prozent (SP-Indikation, Stand: 02.11.2023 00:00:00)

ISIN: DE000A161408

Sektor: Consumer Staples

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: HFG:GR

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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.