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Amundi I.S.I.B.Gl.AGG 500M UE DR USD H

WKN: A2JEN0 · ISIN: LU1778293313 · Amundi Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
1,02 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS GLOB …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Domizil
Luxemburg

(verzögert)
57,177 USD
+0,01 USD+0,02 %
Geld
57,07 USD
(423 Stk.)
Brief
57,22 USD
(422 Stk.)

Kursentwicklung

  • 1 Tag
  • 1 Woche
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • 10 Jahre
  • max.
  • 1 Tag
  • 1 Woche
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • 10 Jahre
  • max.

Top Holdings zu Amundi I.S.I.B.Gl.AGG 500M UE DR USD H

AnteilWertpapiername
0,45 %
Anleihe · WKN A19DZD · ISIN ES00000128Q6
0,42 %
Anleihe · WKN A2R6AD · ISIN US912828YA22
0,41 %
Anleihe · WKN A1ZHW2 · ISIN US912828WJ58
0,41 %
Anleihe · WKN A1HJL6 · ISIN AT0000A10683
0,38 %
Anleihe · WKN A280P3 · ISIN US91282CAC55

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG

Ratings zu Amundi I.S.I.B.Gl.AGG 500M UE DR USD H

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Amundi I.S.I.B.Gl.AGG 500M UE DR USD H

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Global Aggregate (500 Million) Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein auswahlbasiertes Replikationsmodell zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden. Es wird daher nicht erwartet, dass der Teilfonds zu jeder Zeit jeden zugrunde liegenden Bestandteil des Index halten oder die jeweiligen Anteile in denselben Gewichtungen wie im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Stammdaten zu Amundi I.S.I.B.Gl.AGG 500M UE DR USD H

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    1,24 Mrd. USD1,02 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

KursquelleKurs aktuell
Zeit
Lang & Schwarz
Echtzeit
47,27 EUR
Paris
verzögert
57,18 USD
KVG
Echtzeit
57,19 USD
Berlin
Echtzeit
47,46 EUR

Risiko-Kennzahlen zu Amundi I.S.I.B.Gl.AGG 500M UE DR USD H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs
Tiefstkurs
Durchschnittspreis

Performance-Kennzahlen zu Amundi I.S.I.B.Gl.AGG 500M UE DR USD H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Amundi I.S.I.B.Gl.AGG 500M UE DR USD H

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