Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR EUR Acc.
- WKN
- A2ANS1
- ISIN
- LU1437024729
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UMBS 15YR 2.5 MBS-TBA 4/25 | 5,60 % |
| THE UNITED ST TBIP % 22Apr25 | 3,93 % |
| THE UNITED ST TBIP % 08Apr25 | 3,75 % |
| THE UNITED ST TBIP % 08May25 | 2,62 % |
| UMBS 30YR 3.0 MBS-TBA 4/25 | 2,48 % |
| GNMA2 30YR 3.0 MBS-TBA 4/25 | 1,75 % |
| THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34 | 0,39 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov34 | 0,39 % |
| THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov33 | 0,36 % |
| UMBS 30YR 2.5 MBS-TBA 4/25 | 0,36 % |
| Summe: | 21,63 % |
Anteilsklassen zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR EUR Acc.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | ||
| EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,06 % | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,08 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,23 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,08 % | ||
| EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | ||
| EUR | Ausschüttend | – | 0,10 % | ||
| USD | Thesaurierend | – | 0,10 % |
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Ratings zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR EUR Acc.
ETF-Strategie zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR EUR Acc.
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate (500 Million) Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Bloomberg Global Aggregate (500 Million) Index ist ein Anleihenindex, der die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment- Grade-Status von Emittenten aus entwickelten und aufstrebenden Märkten abbildet. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.
Stammdaten zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR EUR Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
LS Exchange Echtzeit | 48,735 EUR -0,050 EUR · -0,10 % heute, 17:54:01 · 2 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 48,707 EUR +0,086 EUR · +0,18 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 55,368 USD +0,020 USD · +0,04 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 1.083,828 MXN -1,792 MXN · -0,17 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,17 % | 8,12 % | 5,69 % | 6,25 % | 5,84 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,86 % | -6,74 % | -6,74 % | -12,11 % | -15,83 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 41,67 % | 43,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 49,88 | 51,42 | 51,42 | 52,40 | 54,71 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 47,96 | 47,96 | 47,45 | 46,05 | 46,05 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 48,83 | 49,85 | 49,39 | 48,72 | 50,20 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,07 % | -3,83 % | +1,85 % | -4,60 % | -10,87 % | – |
| Relativer Return | -0,33 % | -1,04 % | +0,16 % | +4,61 % | +9,52 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,33 % | -0,35 % | +0,01 % | +0,13 % | +0,15 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,97 % | +4,73 % | +1,75 % | -10,85 % | +2,38 % | +0,27 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,28 % | -0,22 % | -0,32 % | -0,07 % | -0,34 % | – |
| Excess Return | -1,59 % | -2,43 % | -6,02 % | -1,64 % | -9,37 % | – |