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Rentenfonds • Renten International

Amundi Core Global Aggregate Bond - RU USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN
•
88,600 EUR
+0,200 EUR+0,23 %
Geld
88,600 EUR
Brief
88,600 EUR
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Fondsvolumen
2,34 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
4,50 %
Laufende Kosten
0,25 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,50 %
Verwaltungsgebühr0,15 %
Laufende Kosten0,25 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Amundi Core Global Aggregate Bond - RU USD ACC

WertpapiernameAnteil
UMBS 15YR 2.5 MBS-TBA 10/255,53 %
THE UNITED ST TBIP % 23Oct253,00 %
THE UNITED ST TBIP % 21Oct252,81 %
UMBS 30YR 3.0 MBS-TBA 10/252,06 %
GNMA2 30YR 3.0 MBS-TBA 10/251,63 %
UMBS 30YR 2.5 MBS-TBA 10/250,40 %
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov340,31 %
THE UNITED ST TSY 0.5% 30Jun270,31 %
THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov320,28 %
THE UNITED ST TSY 4.375% 15May340,27 %
Summe:16,60 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU1437023754
(dieser Fonds)		USDThesaurierend4,50 %0,25 %nein–
LU1437023085
EURThesaurierend4,50 %0,35 %nein–
LU1437023242
EURThesaurierend4,50 %0,36 %nein–
LU1437022350
GBPAusschüttend2,50 %0,20 %nein500.000,00 GBP
LU1437022863
CHFThesaurierend2,50 %0,08 %nein500.000,00 CHF
LU1437022434
EURThesaurierend2,50 %0,20 %nein500.000,00 EUR
LU2873560135
GBPThesaurierend3,50 %0,08 %nein500.000,00 USD
LU1437022608
USDThesaurierend2,50 %0,20 %nein500.000,00 USD
LU2606055692
USDThesaurierend3,50 %0,10 %nein500.000,00 USD
LU1437021972
USDThesaurierend2,50 %0,20 %nein500.000,00 USD
LU1437023598
EURThesaurierend4,50 %0,25 %nein–
LU1437021626
EURThesaurierend2,50 %0,20 %nein500.000,00 EUR
LU2355200523
GBPAusschüttend–0,08 %nein–
LU1437024729
EURThesaurierend–0,10 %nein–
LU1708330318
EURThesaurierend–0,10 %nein–
LU1737654019
EURAusschüttend–0,10 %nein–
LU1778293313
USDThesaurierend–0,10 %nein–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Amundi Core Global Aggregate Bond - RU USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Amundi Core Global Aggregate Bond - RU USD ACC

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Bloomberg Global Aggregate Index ist ein Anleihenindex, der die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Status von Emittenten aus entwickelten und aufstrebenden Märkten abbildet. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.

Stammdaten zu Amundi Core Global Aggregate Bond - RU USD ACC

  • KVG
    Amundi Luxembourg S.A.
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Stéphanie Pless
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    2,34 Mrd. USD2,02 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–102,220 USD
-0,070 USD ·
-0,07 %
31.10.2025, 08:00:00  · unbekannt
-0,070 USD ·
-0,07 %		102,220 USD
31.10.2025, 08:00:00  · unbekannt
102,220 USD
31.10.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 USD
0,00 %
KVG
Echtzeit
–88,600 EUR
+0,200 EUR ·
+0,23 %
31.10.2025, 08:00:00  · unbekannt
+0,200 EUR ·
+0,23 %		88,600 EUR
31.10.2025, 08:00:00  · unbekannt
88,600 EUR
31.10.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Amundi Core Global Aggregate Bond - RU USD ACC

Volatilität
1 Monat
2,99 %
3 Monate
4,07 %
1 Jahr
4,88 %
3 Jahre
6,00 %
5 Jahre
5,83 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,75 %
3 Monate
-1,36 %
1 Jahr
-4,02 %
3 Jahre
-8,35 %
5 Jahre
-25,89 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
103,01
3 Monate
103,22
1 Jahr
103,22
3 Jahre
103,22
5 Jahre
116,45
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
101,82
3 Monate
100,46
1 Jahr
93,63
3 Jahre
87,12
5 Jahre
86,30
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
102,51
3 Monate
102,09
1 Jahr
99,05
3 Jahre
95,77
5 Jahre
100,26
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,99 %4,07 %4,88 %6,00 %5,83 %–
Maximaler Verlust-0,75 %-1,36 %-4,02 %-8,35 %-25,89 %–
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %66,67 %53,33 %–
Höchstkurs (in EUR)103,01103,22103,22103,22116,45–
Tiefstkurs (in EUR)101,82100,4693,6387,1286,30–
Durchschnittspreis (in EUR)102,51102,0999,0595,77100,26–

Performance-Kennzahlen zu Amundi Core Global Aggregate Bond - RU USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,20 %
3 Monate
+0,42 %
1 Jahr
-1,01 %
3 Jahre
-0,41 %
5 Jahre
-8,74 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
-3,80 %
2024
+4,43 %
2023
+1,97 %
2022
-11,20 %
2021
+2,07 %
2020
+0,18 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,78 %
2 Jahre
+0,92 %
3 Jahre
+0,54 %
4 Jahre
-0,18 %
5 Jahre
-0,27 %
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+3,78 %
2 Jahre
+10,47 %
3 Jahre
+10,47 %
4 Jahre
-4,39 %
5 Jahre
-7,43 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,20 %+0,42 %-1,01 %-0,41 %-8,74 %–
Relativer Return––––––
Relativer Return Monatsdurchschnitt––––––
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-3,80 %+4,43 %+1,97 %-11,20 %+2,07 %+0,18 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,78 %+0,92 %+0,54 %-0,18 %-0,27 %–
Excess Return+3,78 %+10,47 %+10,47 %-4,39 %-7,43 %–