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Amundi Index Global Aggregate Bond 500M DR GBP Dis. Hedged
- WKN
- A3CSFW
- ISIN
- LU2355200523
•
52,488 EUR
+0,052 EUR+0,10 %
Geld
52,370 EUR
(400 Stk.)
Brief
52,605 EUR
(400 Stk.)
Fondsvolumen
2,05 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,08 %
Benchmark
BLOOMBERG GLOBAL AGGREG …
Replikationsmethode
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,08 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.12.2025 Ausschüttend | 1,330 GBP |
10.12.2024 Ausschüttend | 1,220 GBP |
12.12.2023 Ausschüttend | 1,120 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M DR GBP Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UMBS 15YR 2.5 MBS-TBA 11/25 | 5,85 % |
| THE UNITED ST TBIP % 25Nov25 | 3,14 % |
| THE UNITED ST TBIP % 28Nov25 | 2,96 % |
| THE UNITED ST TBIP % 04Dec25 | 2,95 % |
| UMBS 30YR 3.0 MBS-TBA 11/25 | 2,18 % |
| GNMA2 30YR 3.0 MBS-TBA 11/25 | 1,59 % |
| THE UNITED ST TSY 0.5% 30Jun27 | 0,31 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov34 | 0,31 % |
| THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov32 | 0,27 % |
| THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug34 | 0,27 % |
| Summe: | 19,83 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M DR GBP Dis. Hedged
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Ratings zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M DR GBP Dis. Hedged
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Global GBP-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
ETF-Strategie zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M DR GBP Dis. Hedged
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Bloomberg Global Aggregate Index ist ein Anleihenindex, der die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Status von Emittenten aus entwickelten und aufstrebenden Märkten abbildet. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.
Stammdaten zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M DR GBP Dis. Hedged
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen2,36 Mrd. USD2,05 Mrd. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethode–
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M DR GBP Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,98 % | 2,05 % | 2,79 % | 3,71 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,36 % | -0,61 % | -2,18 % | -4,36 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 45,98 | 46,02 | 46,02 | 46,02 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 45,74 | 45,09 | 43,39 | 42,15 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 45,85 | 45,71 | 44,81 | 44,09 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M DR GBP Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,38 % | +0,46 % | -2,33 % | +8,05 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,71 % | +7,47 % | +7,95 % | -16,53 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,51 % | +0,74 % | +0,45 % | +0,13 % | – | – |
| Excess Return | +1,45 % | +5,00 % | +5,27 % | +2,11 % | – | – |