Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR USD Acc. Hedged
- WKN
- A2JEN0
- ISIN
- LU1778293313
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR USD Acc. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UMBS 15YR 2.5 MBS-TBA 7/25 | 4,96 % |
| THE UNITED ST TBIP % 15Jul25 | 3,77 % |
| THE UNITED ST TBIP % 12Aug25 | 3,09 % |
| THE UNITED ST TBIP % 01Jul25 | 2,79 % |
| UMBS 30YR 3.0 MBS-TBA 7/25 | 2,13 % |
| GNMA2 30YR 3.0 MBS-TBA 7/25 | 1,77 % |
| UMBS 30YR 2.5 MBS-TBA 7/25 | 0,71 % |
| THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug33 | 0,46 % |
| THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug34 | 0,41 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Feb28 | 0,35 % |
| Summe: | 20,44 % |
Anteilsklassen zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR USD Acc. Hedged
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU1778293313 (dieser ETF) | USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,06 % | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,08 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,08 % | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,23 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,08 % | ||
| EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | ||
| EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | ||
| EUR | Ausschüttend | – | 0,10 % |
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Ratings zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR USD Acc. Hedged
ETF-Strategie zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR USD Acc. Hedged
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate (500 Million) Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Bloomberg Global Aggregate (500 Million) Index ist ein Anleihenindex, der die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment- Grade-Status von Emittenten aus entwickelten und aufstrebenden Märkten abbildet. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.
Stammdaten zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR USD Acc. Hedged
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
LS Exchange Echtzeit  | – | 49,800 EUR -0,280 EUR · -0,56 % 01.08.2025, 21:59:01 · unbekannt | -0,280 EUR · -0,56 % | 49,800 EUR 01.08.2025, 22:59:12 · 20 Stk. | 49,890 EUR 01.08.2025, 22:59:12 · 20 Stk. | 0,090 EUR 0,18 % |
KVG Echtzeit | – | 57,296 USD +0,048 USD · +0,08 % 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,048 USD · +0,08 % | 57,296 USD 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 57,296 USD 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 50,165 EUR +0,071 EUR · +0,14 % 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,071 EUR · +0,14 % | 50,165 EUR 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 50,165 EUR 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Tradegate Echtzeit | 6 Stk. | 49,839 EUR -0,293 EUR · -0,58 % 01.08.2025, 22:03:03 · unbekannt | -0,293 EUR · -0,58 % | 48,854 EUR 01.08.2025, 17:35:09 · 330 Stk. | 50,824 EUR 01.08.2025, 17:35:09 · 220 Stk. | 1,970 EUR 3,88 % |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR USD Acc. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,25 % | 2,70 % | 3,11 % | 4,13 % | 3,83 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,75 % | -1,23 % | -2,34 % | -7,92 % | -15,09 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 52,78 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 57,36 | 57,36 | 57,36 | 57,36 | 58,38 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 56,93 | 56,27 | 55,12 | 49,57 | 49,57 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 57,15 | 56,90 | 56,26 | 53,73 | 54,93 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR USD Acc. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,25 % | -0,30 % | -1,49 % | -4,39 % | +1,52 % | – |
| Relativer Return | +2,34 % | +1,24 % | +1,26 % | +9,37 % | +21,68 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,34 % | +0,41 % | +0,10 % | +0,25 % | +0,33 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,00 % | +9,69 % | +3,45 % | -6,03 % | +5,87 % | -3,06 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,34 % | +0,62 % | +0,46 % | +0,09 % | +0,00 % | – |
| Excess Return | +1,05 % | +4,68 % | +5,92 % | +1,51 % | +0,01 % | – |