Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,14 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 8,28 % |
TENCENT HOLDINGS LTD | 4,07 % |
SAMSUNG ELECTRONIC CO LTD | 3,71 % |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,14 % |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,48 % |
PDD HOLDINGS INC | 1,04 % |
ICICI BANK LTD | 0,99 % |
MEITUAN-CLASS B | 0,98 % |
SK HYNIX INC | 0,95 % |
CHINA CONSTRUCTION BANK HK | 0,87 % |
Summe: | 24,51 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,14 % | – | |
USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,14 % |
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Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW mit Indexnachbildung. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung sowohl nach oben als auch nach unten des MSCI Emerging Markets Net Total Return Index (der 'Index'), der auf USD lautet und für die Wertentwicklung von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in den Schwellenländern repräsentativ ist, nachzubilden und gleichzeitig die Volatilität der Abweichung zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Index ist ein freier, um die Marktkapitalisierung bereinigter Index, der die Wertentwicklung der Large- und Mid-Cap-Segmente in den Schwellenländern messen soll. Der Teilfonds wendet eine Methode der indirekten Replikation an, um sich dem Index zu nähern. Der Teilfonds wird in einen Total Return Swap (ein derivatives Finanzinstrument) investieren, der die Wertentwicklung des Index gegen die Wertentwicklung der gehaltenen Vermögenswerte liefert. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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48,190 EUR -0,120 EUR · -0,25 % heute, 15:04:52 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 52,524 USD +0,083 USD · +0,16 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 48,294 EUR +0,050 EUR · +0,10 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
London verzögert | 52,805 USD -0,150 USD · -0,28 % gestern, 17:35:02 · unbekannt |