Rentenfonds • Renten Emerging Markets

AXA IM Emerging Markets Credit PAB UCITS ETF - USD DIS

WKN
ISIN
KVG
AXA Investment Managers Paris S.A.
ISIN

8,683 EUR
-0,027 EUR-0,31 %
Geld
8,643 EUR
Brief
8,763 EUR

Fondsvolumen
50,42 Mio. EUR
Laufende Kosten
Benchmark
GLOBAL EMERGING MARKETS …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
09.04.2025
Ausschüttend
0,248 USD
Sparplanfähigkeit
Scalable Capital

Top Holdings zu AXA IM Emerging Markets Credit PAB UCITS ETF - USD DIS

WertpapiernameAnteil
Bank Gospodarstwa Krajowego 0.5% 07/08/20312,51 %
China Cinda 2020 I Management 3% 01/20/20312,46 %
CFAMC IV Co Ltd 3.375% 02/24/20302,00 %
Bank Gospodarstwa Krajowego 4.25% 09/13/20441,61 %
HPHT Finance 21 II Ltd 1.5% 09/17/20261,60 %
Bangkok Bank PCL/Hong Kong 9.025% 03/15/20291,59 %
Sands China Ltd 4.375% 06/18/20301,55 %
Corp Nacionl del Cobre de Chile 6.3% 09/08/20531,52 %
DP World Crescent Ltd 3.75% 01/30/20301,31 %
Shinhan Card Co Ltd 1.375% 06/23/20261,28 %
Summe:17,43 %
Stand:

Anteilsklassen zu AXA IM Emerging Markets Credit PAB UCITS ETF - USD DIS

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Anlagethemen

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Ratings zu AXA IM Emerging Markets Credit PAB UCITS ETF - USD DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu AXA IM Emerging Markets Credit PAB UCITS ETF - USD DIS

Den Anlegern die Performance des ICE® Emerging Markets Corporate Plus Paris Aligned Absolute Emissions Index EMCBPABA (Index) abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds zu bieten und gleichzeitig den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und des Index auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Der Fonds wird passiv verwaltet und verfolgt zur Umsetzung seines Anlageziels eine Samplingstrategie, die nachfolgend näher beschrieben wird. Der Fonds investiert in festverzinsliche und variabel verzinsliche USD- und/oder EUR- Gläubigerpapiere, die von nicht staatlichen Emittenten aus Schwellenländern an den wichtigsten Inlands- und Eurobond-Märkten öffentlich begeben werden (wie vom Indexanbieter bestimmt) und mit einem Investment Grade- und einem Sub Investment Grade-Rating bewertet werden. Der Investitionsgrad in Wertpapieren unterhalb der Kategorie Investment Grade hängt vom Index ab. Zum Zeitpunkt der Auflegung halten der Fonds und der Index ein Engagement von weniger als 30 % in Wertpapieren unterhalb der Kategorie Investment Grade, aber dieses Engagement könnte in Zukunft höher ausfallen. Infolge der Anlage in die im Index enthaltenen Wertpapiere kann der Fonds in grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsgebundene Anleihen und 144A-Wertpapiere investieren. Die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, werden an einem regulierten Markt notiert und gehandelt. Die Website von ICE (https://www.ice.com/index) enthält ausführlichere Informationen zu den ICE-Indizes. Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl von Wertpapieren, die aus den im Index enthaltenen Wertpapieren bestehen (Samplingmethode). Der Fonds kann daher nicht alle Wertpapiere, die im Index enthalten sind, halten, noch sie im gleichen Verhältnis halten, wie sie im Index gehalten werden. Der Fonds kann zudem in einige Wertpapiere investieren, die nicht mehr Bestandteil des Index sind, bis es nach Ansicht des Anlageverwalters möglich und praktikabel ist, die Position zu liquidieren. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er den Index nachbildet. Der Index basiert auf dem ICE® BofA® Emerging Markets Corporate Plus Index (der Mutterindex) und umfasst festverzinsliche u...

Stammdaten zu AXA IM Emerging Markets Credit PAB UCITS ETF - USD DIS

  • Fondsvolumen
    58,52 Mio. USD50,42 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu AXA IM Emerging Markets Credit PAB UCITS ETF - USD DIS

Volatilität
1 Monat
1,72 %
3 Monate
1,73 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,31 %
3 Monate
-0,46 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,16
3 Monate
10,16
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,04
3 Monate
9,84
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,11
3 Monate
10,00
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,72 %1,73 %
Maximaler Verlust-0,31 %-0,46 %
Positive Monate100,00 %100,00 %
Höchstkurs (in EUR)10,1610,16
Tiefstkurs (in EUR)10,049,84
Durchschnittspreis (in EUR)10,1110,00

Performance-Kennzahlen zu AXA IM Emerging Markets Credit PAB UCITS ETF - USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,30 %
3 Monate
+0,69 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,21 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,30 %+0,69 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,21 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

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