Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 9,06 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,71 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,61 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,23 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 3,12 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,03 % |
Stryker Aktie · WKN 864952 · ISIN US8636671013 | 2,67 % |
Netflix Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061 | 2,39 % |
Cognizant Aktie · WKN 915272 · ISIN US1924461023 | 2,27 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 2,15 % |
Summe: | 35,24 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,35 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,30 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar lautenden Bloomberg Energy & Metals Equal Weighted Total Return Index (der 'Referenzindex') nachzubilden, der den Rohstoffmarkt und insbesondere den Markt für Energie, Basismetalle und Edelmetalle abbildet. Der Referenzindex bildet die Kursveränderungen eines gleichgewichteten Korbs von 12 Futures-Kontrakten auf Energie und Metalle (Basis- und Edelmetalle) ab. Damit das Engagement aufrechterhalten werden kann, müssen die Futures-Kontraktpositionen 'gerollt' werden. Beim Rollieren von Futures-Kontrakten wird eine Position auf Futures-Kontrakte, die kurz vor der Fälligkeit (und in jedem Fall vor dem Ablauf der Futures-Kontakte) stehen, auf Futures-Kontrakte mit einer längeren Laufzeit übertragen. Anleger sind einem Verlust- oder Gewinnrisiko aus dem Rollgeschäft mit den Terminkontrakten ausgesetzt. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, die 'ADI').
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
26,948 EUR -0,192 EUR · -0,71 % 21.03.2025, 21:56:53 · 0 Stk. | ||||||
26,855 EUR -0,155 EUR · -0,57 % 21.03.2025, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 26,885 EUR -0,155 EUR · -0,57 % 21.03.2025, 19:33:55 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 27,065 EUR -0,130 EUR · -0,48 % 21.03.2025, 17:36:25 · 1.637 Stk. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 11,27 % | 12,95 % | 15,79 % | 18,04 % | 19,34 % | – |
Maximaler Verlust | -4,46 % | -4,52 % | -15,47 % | -33,04 % | -33,04 % | – |
Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 44,44 % | 58,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 27,50 | 27,50 | 28,26 | 34,43 | 34,43 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 26,27 | 24,99 | 23,89 | 23,05 | 11,43 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 26,99 | 26,46 | 25,91 | 26,76 | 24,00 | – |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,22 % | +8,38 % | +9,93 % | -11,32 % | +104,39 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | +7,25 % | +3,60 % | -15,27 % | +18,92 % | +36,37 % | -11,29 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,41 % | +0,11 % | -0,22 % | +0,48 % | +0,81 % | – |
Excess Return | +6,49 % | +3,69 % | -11,33 % | +39,12 % | +105,89 % | – |