Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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NATURAL GAS 02/25 NYME | 11,23 % |
CRUDE OIL 02/25 NYME | 9,56 % |
LOW SULPHUR GASOIL 02/25 ICE-FUT | 9,52 % |
BRENT CRUDE 03/25 ICE-FUT | 9,45 % |
ZINC 02/25 LME | 9,01 % |
LME PRI ALUM FUTR Feb25 | 8,94 % |
NICKEL 02/25 LME | 8,92 % |
GOLD 100 OZ 02/25 CEC | 8,74 % |
LME COPPER FUTURE Feb25 | 8,43 % |
SILVER 03/25 CEC | 8,07 % |
Summe: | 91,87 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,30 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,35 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar lautenden Bloomberg Energy & Metals Equal Weighted Total Return Index (der 'Referenzindex') nachzubilden, der den Rohstoffmarkt und insbesondere den Markt für Energie, Basismetalle und Edelmetalle abbildet. Der Referenzindex bildet die Kursveränderungen eines gleichgewichteten Korbs von 12 Futures-Kontrakten auf Energie und Metalle (Basis- und Edelmetalle) ab. Damit das Engagement aufrechterhalten werden kann, müssen die Futures-Kontraktpositionen 'gerollt' werden. Beim Rollieren von Futures-Kontrakten wird eine Position auf Futures-Kontrakte, die kurz vor der Fälligkeit (und in jedem Fall vor dem Ablauf der Futures-Kontakte) stehen, auf Futures-Kontrakte mit einer längeren Laufzeit übertragen. Anleger sind einem Verlust- oder Gewinnrisiko aus dem Rollgeschäft mit den Terminkontrakten ausgesetzt. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, die 'ADI').
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
25,106 EUR +0,080 EUR · +0,32 % gestern, 21:56:41 · 0 Stk. | ||||||
25,045 EUR -0,095 EUR · -0,38 % heute, 07:32:04 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 25,010 EUR -0,105 EUR · -0,42 % gestern, 19:36:40 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 25,175 EUR +0,020 EUR · +0,08 % gestern, 17:36:00 · 100 Stk. |