Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 1,730 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 1,770 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,390 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SAP SE / XETRA | 15,60 % |
SIEMENS AG-REG | 10,14 % |
ALLIANZ SE-REG | 7,89 % |
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) | 7,53 % |
AIRBUS SE-BERLIN | 6,40 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 4,54 % |
ADIDAS AG | 2,98 % |
DEUTSCHE BOERSE AG | 2,92 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 2,72 % |
BASF SE XETRA | 2,70 % |
Summe: | 63,42 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,15 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % |
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des DAX-Index ('Referenzindex') nachzubilden, der die größten und am aktivsten gehandelten deutschen Unternehmen abbildet, die an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Nachbildung des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch besicherte Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
86,790 EUR +2,010 EUR · +2,37 % gestern, 21:56:56 · 0 Stk. | ||||||
87,040 EUR +2,250 EUR · +2,65 % gestern, 22:59:48 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 86,680 EUR +1,860 EUR · +2,19 % gestern, 19:37:58 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 86,720 EUR +1,720 EUR · +2,02 % gestern, 17:36:16 · 0 Stk. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 26,91 % | 17,55 % | 19,26 % | 17,47 % | – | – |
Maximaler Verlust | -4,66 % | -4,66 % | -8,39 % | -19,57 % | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 88,22 | 88,22 | 88,22 | 88,22 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 83,06 | 74,82 | 66,87 | 48,34 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 85,15 | 80,47 | 74,01 | 64,62 | – | – |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,26 % | +9,37 % | +25,14 % | +60,94 % | – | – |
Relativer Return | -0,06 % | -0,08 % | -0,54 % | -1,77 % | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,06 % | -0,03 % | -0,05 % | -0,05 % | – | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +12,07 % | +18,20 % | +19,62 % | -12,91 % | +15,26 % | – |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,13 % | +1,04 % | +0,96 % | +0,64 % | – | – |
Excess Return | +21,76 % | +38,27 % | +59,49 % | +52,88 % | – | – |