Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,09 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 1,050 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,510 EUR |
06.07.2022 Ausschüttend | 0,770 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Zum Broker* | |
Zum Broker* | |
Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FRANCE OAT 1.85% 25Jul27 | 5,76 % |
GERMANY 0.5% 15Apr30 | 4,77 % |
FRENCH REPUBL OAT IE 0.1% 01Mar29 | 4,21 % |
KINGDOM OF SP IE 0.7% 30Nov33 | 4,08 % |
GERMANY IE 0.1% 15Apr26 | 4,03 % |
ITALIAN REPUB BTPS 2.55% 15Sep41 | 3,90 % |
FRANCE OAT 3.15% 25Jul32 | 3,74 % |
SPAIN (KINGDO 1% 30Nov30 | 3,73 % |
FRANCE OAT 0.7% 25Jul30 | 3,66 % |
FRANCE OAT 1.8% 25Jul40 | 3,55 % |
Summe: | 41,43 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,09 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,09 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index besteht aus inflationsgebundenen Anleihen, die von Staaten mit InvestmentGrade-Rating ausgegeben werden, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind. Es werden nur auf Euro lautende Anleihen einbezogen. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Nachbildung des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Frankfurt verzögert | 142,765 EUR +0,020 EUR · +0,01 % 04.10.2024, 19:36:31 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 143,405 EUR -0,155 EUR · -0,11 % 04.10.2024, 17:36:08 · 0 Stk. |