Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Zum Broker* | |
Zum Broker* | |
Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASTRAZENECA GBP | 8,96 % |
SHELL PLC | 8,78 % |
HSBC HLDGING PLC GBP | 6,41 % |
UNILEVER PLC LONDON | 5,69 % |
BP PLC | 3,75 % |
RELX PLC | 3,32 % |
GSK PLC | 2,92 % |
BRITISH AMERICAN TOBACCO | 2,65 % |
DIAGEO PLC | 2,60 % |
RIO TINTO PLC (GBR) | 2,60 % |
Summe: | 47,68 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,30 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,30 % | ||
GBP | Thesaurierend | synthetisch | 0,14 % | ||
GBP | Ausschüttend | synthetisch | 0,14 % |
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf GBP lautenden FTSE 100 Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen, um ein Engagement in der Wertentwicklung der 100 größten an der Londoner Börse gehandelten Unternehmen zu bieten, die ein Screening nach Größe und Liquidität bestehen, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index ('Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, 'DFI'). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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162,660 EUR +0,120 EUR · +0,07 % heute, 09:45:44 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 181,185 USD +1,976 USD · +1,10 % 09.09.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 164,203 EUR +3,199 EUR · +1,99 % 09.09.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 135,972 GBP -1,244 GBP · -0,91 % 06.09.2024, 08:00:00 · unbekannt |