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Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF EUR Dis.
- WKN
- A2QG6T
- ISIN
- LU1563454401
•
8,375 EUR
-0,005 EUR-0,06 %
Geld
8,260 EUR
(51 Stk.)
Brief
8,490 EUR
(42 Stk.)
Fondsvolumen
423,30 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,25 %
Benchmark
SOLACTIVE GREEN BOND EU …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 0,160 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 0,120 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,040 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FRANCE OAT 1.75% 25Jun39 | 2,55 % |
| EUROPEAN UNIO 3.25% 04Feb50 | 1,41 % |
| REPUBLIC OF I BTPS 4.05% 30Oct37 | 1,31 % |
| REPUBLIC OF I BTPS 4% 30Oct31 | 1,25 % |
| EUROPEAN UNIO 2.75% 04Feb33 | 1,24 % |
| REPUBLIC OF I BTPS 4% 30Apr35 | 1,24 % |
| EUROPEAN UNIO 0.4% 04Feb37 | 1,21 % |
| FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25Jun44 | 1,16 % |
| FRENCH REPUBL OAT 3% 25Jun49 | 1,11 % |
| FEDERAL REPUB BRD 2.3% 15Feb33 | 1,07 % |
| Summe: | 13,55 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF EUR Dis.
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Ratings zu Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
ETF-Strategie zu Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF EUR Dis.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsentwicklung der auf EUR lautenden Solactive Green Bond EUR USD IG (der 'Referenzindex') zu verfolgen, um ein Engagement am Markt für Green Bonds anzubieten, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Stammdaten zu Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF EUR Dis.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleSociété Générale Luxembourg
- Fondsvolumen427,70 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
LS Exchange Echtzeit  | – | 8,365 EUR +0,010 EUR · +0,12 % heute, 17:30:02 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,12 % | 8,365 EUR heute, 21:48:49 · 120 Stk. | 8,388 EUR heute, 21:48:49 · 120 Stk. | 0,023 EUR 0,27 % |
KVG Echtzeit | – | 8,379 EUR +0,001 EUR · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,001 EUR · +0,02 % | 8,379 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 8,379 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Euronext Milan verzögert | – | 8,375 EUR -0,005 EUR · -0,06 % heute, 17:55:00 · unbekannt | -0,005 EUR · -0,06 % | 8,260 EUR heute, 17:40:00 · 51 Stk. | 8,490 EUR heute, 17:40:00 · 42 Stk. | 0,230 EUR 2,71 % |
Lang & Schwarz Echtzeit | – | 8,365 EUR +0,010 EUR · +0,12 % heute, 17:30:02 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,12 % | 8,365 EUR heute, 21:48:49 · 120 Stk. | 8,388 EUR heute, 21:48:49 · 120 Stk. | 0,023 EUR 0,27 % |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,39 % | 2,92 % | 3,87 % | 5,28 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,41 % | -1,19 % | -3,56 % | -5,32 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,40 | 8,40 | 8,61 | 8,61 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,27 | 8,22 | 8,15 | 7,74 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,34 | 8,30 | 8,31 | 8,14 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,22 % | +1,58 % | +1,46 % | +8,84 % | – | – |
| Relativer Return | -0,30 % | -1,52 % | +2,76 % | +9,20 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,30 % | -0,51 % | +0,23 % | +0,24 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,45 % | +3,61 % | +6,75 % | -18,00 % | -1,82 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,36 % | +0,71 % | +0,28 % | -0,24 % | – | – |
| Excess Return | -1,38 % | +6,30 % | +4,69 % | -5,41 % | – | – |