Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 0,720 EUR |
08.11.2022 Ausschüttend | 0,330 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FRANCE OAT 1.5% 25May31 | 0,51 % |
FRANCE OAT 2.5% 25May30 | 0,49 % |
FRANCE OAT 2.75% 25Oct27 | 0,46 % |
FRANCE OAT 0.75% 25May28 | 0,43 % |
FRANCE OAT 3.5% 25Apr26 | 0,43 % |
FRENCH REPUBL OAT 2.5% 24Sep26 | 0,41 % |
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 | 0,40 % |
FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25May29 | 0,39 % |
FRANCE OAT 0.5% 25May26 | 0,38 % |
FRANCE OAT 4.5% 25Apr41 | 0,37 % |
Summe: | 4,27 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,16 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,16 % | ||
GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,18 % | – |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen, auf Euro lautenden Wertpapiere von Unternehmen mit Investment Grade darstellt. Er befolgt die Regeln des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (der 'Hauptindex') und wendet sektorale und ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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