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Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR EUR Dis.

WKN
ISIN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN

45,526 EUR
-0,304 EUR-0,66 %
Geld
45,526 EUR
(11 Stk.)
Brief
45,784 EUR
(11 Stk.)

Fondsvolumen
1,41 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,16 %
Benchmark
BLOOMBERG MSCI ESG EURO …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,16 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
10.12.2024
Ausschüttend
0,830 EUR
12.12.2023
Ausschüttend
0,720 EUR
08.11.2022
Ausschüttend
0,330 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
FRANCE OAT 2.5% 25May300,45 %
FRANCE OAT 0.75% 25May280,43 %
FRANCE OAT 2.75% 25Oct270,43 %
FRANCE OAT 1.5% 25May310,42 %
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov280,41 %
FRENCH REPUBL OAT 2.75% 25Feb290,40 %
FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25May290,37 %
FRENCH REPUBL OAT 2.75% 25Feb300,37 %
FRENCH REPUBL OAT 1.25% 25May340,35 %
FRENCH REPUBL OAT 3.5% 25Nov330,35 %
Summe:3,98 %
Stand:

Anteilsklassen zu Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR EUR Dis.

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Ratings zu Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR EUR Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR EUR Dis.

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI ESG Euro Aggregate Sector Neutral Select Index (der ' Index ')nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Dasvoraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen, auf Euro lautenden Wertpapiere von Unternehmen mit Investment Grade darstellt. Er befolgt dieRegeln des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (der ' Hauptindex ') und wendet sektorale und ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an. Die Indexmethodik wird anhand eines 'Best-in-Class'-Ansatzes erstellt: Die am besten bewerteten Unternehmen werden für den Aufbau des Indexausgewählt. 'Best-in-Class' ist ein Ansatz, bei dem führende oder leistungsstärkste Anlagen innerhalb eines Universums, eines Industriesektors odereiner Klasse ausgewählt werden. Er schließt Unternehmen aus, die in Bezug auf ESG-Aspekte, insbesondere auf Basis von ESG-Ratings, hinterherhinken.Unter Verwendung eines Best-in-Class-Ansatzes verfolgt der Index einen außerfi nanziellen Ansatz, der eine Reduzierung des ursprünglichenAnlageuniversums um mindestens 20 % (ausgedrückt in der Anzahl der Emittenten) ermöglicht. Zu den zentralen Themen der ESG zählen beispielsweiseWassernutzung, Kohlenstoff emissionen, Arbeitsmanagement oder Geschäftsethik. Die Grenzen des gewählten Ansatzes werden im Prospekt des Teilfonds durch Risikofaktoren wie 'Nachhaltiges Anlagerisiko' beschrieben. Der ESG-Score von Unternehmen wird von einer ESG-Rating-Agentur unter Verwendung von Rohdaten, Modellen und Schätzungen berechnet, die mit den fürjeden Anbieter spezifi schen Methoden erhoben/berechnet werden. Aufgrund der fehlenden Standardisierung und der Einzigartigkeit der einzelnenMethoden können die bereitgestellten Informationen unvollständig sein.

Stammdaten zu Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR EUR Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
  • Fondsvolumen
    1,42 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR EUR Dis.

Volatilität
1 Monat
3,19 %
3 Monate
3,05 %
1 Jahr
3,88 %
3 Jahre
6,00 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,61 %
3 Monate
-1,09 %
1 Jahr
-3,15 %
3 Jahre
-10,51 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
45,71
3 Monate
45,71
1 Jahr
46,73
3 Jahre
47,88
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
45,17
3 Monate
44,49
1 Jahr
44,19
3 Jahre
42,53
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
45,49
3 Monate
45,25
1 Jahr
45,40
3 Jahre
44,58
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,19 %3,05 %3,88 %6,00 %
Maximaler Verlust-0,61 %-1,09 %-3,15 %-10,51 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)45,7145,7146,7347,88
Tiefstkurs (in EUR)45,1744,4944,1942,53
Durchschnittspreis (in EUR)45,4945,2545,4044,58

Performance-Kennzahlen zu Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR EUR Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,23 %
3 Monate
+2,92 %
1 Jahr
+4,92 %
3 Jahre
+4,82 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,55 %
3 Monate
+4,76 %
1 Jahr
+4,12 %
3 Jahre
-1,62 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,55 %
3 Monate
+1,56 %
1 Jahr
+0,34 %
3 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,13 %
2024
+2,44 %
2023
+6,96 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,49 %
2 Jahre
+0,35 %
3 Jahre
+0,07 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,91 %
2 Jahre
+3,35 %
3 Jahre
+1,30 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,23 %+2,92 %+4,92 %+4,82 %
Relativer Return+1,55 %+4,76 %+4,12 %-1,62 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,55 %+1,56 %+0,34 %-0,05 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,13 %+2,44 %+6,96 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,49 %+0,35 %+0,07 %
Excess Return+1,91 %+3,35 %+1,30 %

ETF-Prospekte zu Amundi Index Euro Aggregate SRI UCITS ETF DR EUR Dis.