Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR USD Acc. Hedged
- WKN
- A2JEN0
- ISIN
- LU1778293313
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR USD Acc. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UMBS 15YR 2.5 MBS-TBA 6/25 | 5,27 % |
| THE UNITED ST TBIP % 15Jul25 | 3,81 % |
| THE UNITED ST TBIP % 17Jun25 | 3,19 % |
| THE UNITED ST TBIP % 01Jul25 | 2,82 % |
| UMBS 30YR 3.0 MBS-TBA 6/25 | 2,14 % |
| GNMA2 30YR 3.0 MBS-TBA 6/25 | 1,72 % |
| UMBS 30YR 2.5 MBS-TBA 6/25 | 0,60 % |
| THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34 | 0,46 % |
| THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug33 | 0,46 % |
| THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug34 | 0,41 % |
| Summe: | 20,88 % |
Anteilsklassen zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR USD Acc. Hedged
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU1778293313 (dieser ETF) | USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,06 % | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,08 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,08 % | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,23 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,08 % | ||
| EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | ||
| EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | ||
| EUR | Ausschüttend | – | 0,10 % |
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Ratings zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR USD Acc. Hedged
ETF-Strategie zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR USD Acc. Hedged
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate (500 Million) Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Bloomberg Global Aggregate (500 Million) Index ist ein Anleihenindex, der die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment- Grade-Status von Emittenten aus entwickelten und aufstrebenden Märkten abbildet. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.
Stammdaten zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR USD Acc. Hedged
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
LS Exchange Echtzeit  | – | 48,720 EUR -0,130 EUR · -0,27 % gestern, 21:59:01 · unbekannt | -0,130 EUR · -0,27 % | 48,720 EUR gestern, 22:59:13 · 20 Stk. | 48,810 EUR gestern, 22:59:13 · 20 Stk. | 0,090 EUR 0,18 % |
KVG Echtzeit | – | 57,158 USD -0,009 USD · -0,02 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,009 USD · -0,02 % | 57,158 USD 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 57,158 USD 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 48,850 EUR +0,139 EUR · +0,29 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,139 EUR · +0,29 % | 48,850 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 48,850 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Paris verzögert | 108 Stk. | 57,038 USD -0,118 USD · -0,21 % gestern, 17:55:00 · unbekannt | -0,118 USD · -0,21 % | 56,987 USD gestern, 17:30:00 · 108 Stk. | 57,044 USD gestern, 17:17:27 · 108 Stk. | 0,057 USD 0,10 % |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR USD Acc. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,14 % | 2,94 % | 3,14 % | 4,18 % | 3,83 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,51 % | -1,23 % | -2,34 % | -7,92 % | -15,09 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 55,56 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 57,36 | 57,36 | 57,36 | 57,36 | 58,38 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 56,72 | 56,11 | 54,31 | 49,57 | 49,57 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 57,09 | 56,77 | 56,10 | 53,64 | 54,94 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Index Global Aggregate Bond 500M UCITS ETF DR USD Acc. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,68 % | -2,08 % | -2,68 % | -4,92 % | -4,42 % | – |
| Relativer Return | -0,08 % | -0,82 % | -1,45 % | +6,25 % | +17,83 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,08 % | -0,27 % | -0,12 % | +0,17 % | +0,27 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,44 % | +9,69 % | +3,45 % | -6,03 % | +5,87 % | -3,06 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,63 % | +0,72 % | +0,56 % | +0,13 % | +0,02 % | – |
| Excess Return | +1,98 % | +5,50 % | +7,25 % | +2,08 % | +0,47 % | – |