Amundi MSCI World II UCITS ETF USD Dis. Hedged
- WKN
- LYX0TD
- ISIN
- FR0011669845
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 4,110 USD |
12.12.2023 Ausschüttend | 2,750 USD |
07.12.2022 Ausschüttend | 2,670 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi MSCI World II UCITS ETF USD Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 5,44 % |
| MICROSOFT CORP | 4,58 % |
| APPLE INC | 4,44 % |
| AMAZON.COM INC | 2,80 % |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2,05 % |
| BROADCOM INC | 1,70 % |
| ALPHABET INC CL A | 1,59 % |
| ALPHABET INC CL C | 1,34 % |
| TESLA INC | 1,24 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,07 % |
| Summe: | 26,25 % |
Anteilsklassen zu Amundi MSCI World II UCITS ETF USD Dis. Hedged
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ETF-Strategie zu Amundi MSCI World II UCITS ETF USD Dis. Hedged
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI World Net Total Return Index (mit Wiederanlage derNettodividenden) ('die Benchmark'), der die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus sämtlichenIndustrieländern abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung desFonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Der Fonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en)('Derivate') abschließt. Der Fonds kann in ein diversifi ziertes Portfolio mit internationalen Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklungder Benchmark ausgetauscht wird. Die aktualisierte Zusammensetzung des vom Fonds gehaltenen Wertpapierportfolios ist auf der Website amundietf.com einzusehen. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Seiten des Fonds bei Reuters und Bloomberg veröff entlicht und er kann außerdem auf denWebseiten der Notierungsbörsen des Fonds angegeben sein.
Stammdaten zu Amundi MSCI World II UCITS ETF USD Dis. Hedged
- KVG
- Domizil/LandFrankreich
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleSociete Generale
- Fondsvolumen9,66 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
LS Exchange Echtzeit  | – | 248,050 EUR +1,850 EUR · +0,75 % gestern, 22:00:16 · unbekannt | +1,850 EUR · +0,75 % | 248,050 EUR gestern, 22:57:28 · 41 Stk. | 249,650 EUR gestern, 22:57:28 · 41 Stk. | 1,600 EUR 0,64 % |
KVG Echtzeit | – | 290,728 USD +1,568 USD · +0,54 % 18.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,568 USD · +0,54 % | 290,728 USD 18.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 290,728 USD 18.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 246,881 EUR +2,865 EUR · +1,17 % 18.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | +2,865 EUR · +1,17 % | 246,881 EUR 18.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 246,881 EUR 18.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
London Stock Exchange verzögert | 78 Stk. | 290,875 USD -0,370 USD · -0,13 % gestern, 17:35:23 · unbekannt | -0,370 USD · -0,13 % | 290,730 USD gestern, 17:26:38 · 22 Stk. | 291,020 USD gestern, 17:26:38 · 41 Stk. | 0,290 USD 0,10 % |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi MSCI World II UCITS ETF USD Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,32 % | 7,83 % | 14,52 % | 13,22 % | 13,97 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,25 % | -2,24 % | -17,10 % | -17,10 % | -22,01 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 290,20 | 290,20 | 290,20 | 290,20 | 290,20 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 281,24 | 263,42 | 222,32 | 163,36 | 147,61 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 284,93 | 278,00 | 261,94 | 224,00 | 208,60 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi MSCI World II UCITS ETF USD Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,84 % | +6,37 % | +11,13 % | +46,14 % | +101,68 % | – |
| Relativer Return | -0,36 % | -0,14 % | -0,68 % | -1,96 % | +2,62 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,36 % | -0,05 % | -0,06 % | -0,06 % | +0,04 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,89 % | +29,93 % | +20,01 % | -9,85 % | +33,78 % | +4,72 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,10 % | +1,47 % | +1,40 % | +0,81 % | +1,09 % | – |
| Excess Return | +15,95 % | +42,42 % | +68,35 % | +55,17 % | +102,59 % | – |