Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Dis. Hedged
- WKN
- LYX0R5
- ISIN
- FR0011660927
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
07.07.2021 Ausschüttend | 1,510 EUR |
09.12.2020 Ausschüttend | 0,850 EUR |
11.12.2019 Ausschüttend | 0,200 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 5,44 % |
| MICROSOFT CORP | 4,58 % |
| APPLE INC | 4,44 % |
| AMAZON.COM INC | 2,80 % |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2,05 % |
| BROADCOM INC | 1,70 % |
| ALPHABET INC CL A | 1,59 % |
| ALPHABET INC CL C | 1,34 % |
| TESLA INC | 1,24 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,07 % |
| Summe: | 26,25 % |
Anteilsklassen zu Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Dis. Hedged
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ETF-Strategie zu Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Dis. Hedged
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI World Net Total Return Index (mit Wiederanlage derNettodividenden) ('die Benchmark'), der die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus sämtlichenIndustrieländern abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung desFonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Der Fonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en)('Derivate') abschließt. Der Fonds kann in ein diversifi ziertes Portfolio mit internationalen Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklungder Benchmark ausgetauscht wird. Die aktualisierte Zusammensetzung des vom Fonds gehaltenen Wertpapierportfolios ist auf der Website amundietf.com einzusehen. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Seiten des Fonds bei Reuters und Bloomberg veröff entlicht und er kann außerdem auf denWebseiten der Notierungsbörsen des Fonds angegeben sein.
Stammdaten zu Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Dis. Hedged
- KVG
- Domizil/LandFrankreich
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleSociete Generale
- Fondsvolumen9,71 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
LS Exchange Echtzeit  | 100 Stk. | 232,450 EUR +2,050 EUR · +0,89 % heute, 13:38:11 · unbekannt | +2,050 EUR · +0,89 % | 232,450 EUR heute, 13:38:11 · 433 Stk. | 232,600 EUR heute, 13:38:11 · 433 Stk. | 0,150 EUR 0,06 % |
KVG Echtzeit | – | 232,713 EUR -0,607 EUR · -0,26 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,607 EUR · -0,26 % | 232,713 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 232,713 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
London Stock Exchange verzögert | 3.900 Stk. | 173,400 EUR +47,740 EUR · +37,99 % 11.10.2021, 16:09:47 · 3.900 Stk. | +47,740 EUR · +37,99 % | |||
Paris verzögert | 231 Stk. | 232,750 EUR +0,100 EUR · +0,04 % heute, 11:56:29 · 10 Stk. | +0,100 EUR · +0,04 % | 232,550 EUR heute, 13:23:21 · 1.205 Stk. | 232,650 EUR heute, 13:21:46 · 100 Stk. | 0,100 EUR 0,04 % |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,93 % | 8,09 % | 14,51 % | 13,37 % | 14,06 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,25 % | -2,22 % | -17,07 % | -17,07 % | -24,01 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 72,22 % | 71,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 232,45 | 232,45 | 232,45 | 232,45 | 232,45 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 226,53 | 213,21 | 180,89 | 140,09 | 131,33 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 228,85 | 223,66 | 212,54 | 184,83 | 176,05 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,19 % | +9,10 % | +15,02 % | +53,45 % | +72,11 % | – |
| Relativer Return | +0,22 % | +0,64 % | +1,98 % | +2,08 % | -12,11 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,22 % | +0,21 % | +0,16 % | +0,06 % | -0,22 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,27 % | +17,96 % | +19,26 % | -19,35 % | +22,54 % | +10,52 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,86 % | +1,17 % | +0,92 % | +0,54 % | +0,86 % | – |
| Excess Return | +12,41 % | +32,90 % | +42,52 % | +34,80 % | +75,64 % | – |