Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
07.12.2022 Ausschüttend | 3,780 EUR |
06.07.2022 Ausschüttend | 0,900 EUR |
08.12.2021 Ausschüttend | 1,470 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
APPLE INC | 4,80 % |
NVIDIA CORP | 4,76 % |
MICROSOFT CORP | 4,18 % |
AMAZON.COM INC | 2,55 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,81 % |
ALPHABET INC CL A | 1,47 % |
ALPHABET INC CL C | 1,27 % |
BROADCOM INC | 1,09 % |
TESLA INC | 1,05 % |
ELI LILLY & CO | 0,98 % |
Summe: | 23,96 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,30 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,30 % | – | |
EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,30 % | – | |
EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,30 % | ||
USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,30 % | – |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter Index-OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI World Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (die 'Benchmark'), der die Large- und Mid-Cap- Unternehmen aus allen Industrieländern repräsentiert, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten. Der Fonds versucht, sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) (Derivate) abschließt. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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368,000 EUR +2,040 EUR · +0,56 % gestern, 22:36:43 · 15 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 366,540 EUR +1,160 EUR · +0,32 % gestern, 19:29:20 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 367,590 EUR +1,360 EUR · +0,37 % gestern, 17:36:28 · 77 Stk. |