Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen

Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged

WKN: ETF034
ETF034

ISIN: LU1407889457
LU1407889457

Emittent: Amundi Asset Management S.A.

WKN: ETF034
ETF034

Emittent: Amundi Asset Management S.A.

ISIN: LU1407889457
LU1407889457

26.04.2024, 08:00:00 •

11,780 EUR

+0,036 EUR+0,30 %

Geld

11,780 EUR

Brief

11,780 EUR

Fondsvolumen

–

Laufende Kosten

0,05 %

Benchmark

BLOOMBERG US TREASURY 3 …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,05 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
12.12.2023 Ausschüttend	0,190 GBP

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Wertpapiername	Anteil
THE UNITED ST TSY 0.875% 15Nov30	2,15 %
THE UNITED ST TSY 1.125% 15Feb31	2,10 %
THE UNITED ST TSY 0.625% 15Aug30	2,04 %
THE UNITED ST TSY 4.125% 31Mar29	1,62 %
THE UNITED ST TSY 0.625% 15May30	1,57 %
THE UNITED ST TSY 4.25% 28Feb29	1,56 %
THE UNITED ST TSY 2.875% 15Aug28	1,49 %
THE UNITED ST TSY 2.875% 15May28	1,49 %
THE UNITED ST TSY 4% 31Jan29	1,48 %
THE UNITED ST TSY 3.125% 15Nov28	1,40 %
Summe:	16,90 %

Stand: 29.03.2024

Anteilsklassen zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU1407889457 (dieser ETF)	GBP	Ausschüttend	vollreplizierend	0,05 %	–
LU1407888723	USD	Thesaurierend	vollreplizierend	0,07 %	–
LU1407888996	USD	Ausschüttend	vollreplizierend	0,07 %

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Ratings zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Morningstar ESG-Rating

Stand: 24.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index (nachstehend der 'Benchmark-Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 3 bis zu (aber nicht einschließlich) 7 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben. Der Teilfonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert. Um die Replikation des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Teilfonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden. Der mögliche Einsatz dieser Technik wird auf der Website von Amundi veröffentlicht: www.amundietf.com.

Stammdaten zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged

KVG
Amundi Asset Management S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Société Générale Luxembourg

Fondsvolumen
–
Währung
GBP
Auflagedatum
2. November 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,086 GBP +0,013 GBP · +0,13 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,013 GBP · +0,13 %	10,086 GBP 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,086 GBP 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	11,780 EUR +0,036 EUR · +0,30 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,036 EUR · +0,30 %	11,780 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	11,780 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	12,556 USD -0,015 USD · -0,12 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,015 USD · -0,12 %	12,556 USD 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	12,556 USD 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
London verzögert	11.387 Stk.	10,111 GBP +0,018 GBP · +0,18 % heute, 17:35:14 · unbekannt	+0,018 GBP · +0,18 %	10,106 GBP heute, 17:23:36 · 5.008 Stk.	10,116 GBP heute, 17:29:54 · 9.353 Stk.	0,010 GBP 0,10 %

Risiko-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Volatilität: 1 Monat
4,86 %
3 Monate
4,82 %
1 Jahr
5,06 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,94 %
3 Monate
-3,06 %
1 Jahr
-5,50 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
25,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,27
3 Monate
10,39
1 Jahr
10,55
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,07
3 Monate
10,07
1 Jahr
9,97
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,16
3 Monate
10,22
1 Jahr
10,23
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,86 %	4,82 %	5,06 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,94 %	-3,06 %	-5,50 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	25,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,27	10,39	10,55	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,07	10,07	9,97	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,16	10,22	10,23	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,79 %
3 Monate
-2,51 %
1 Jahr
+0,81 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,68 %
2023
+5,88 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,21 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-6,15 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,79 %	-2,51 %	+0,81 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,68 %	+5,88 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,21 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-6,15 %	–	–	–	–	–