Rentenfonds • Renten Staatsanleihen
Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- LYX0VU
- ISIN
- LU1407888996
•
94,190 EUR
-1,215 EUR-1,27 %
Geld
94,280 EUR
(9.016 Stk.)
Brief
97,190 EUR
(8.746 Stk.)
Fondsvolumen
239,29 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,06 %
Benchmark
BLOOMBERG US TREASURY 3 …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,06 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 2,680 USD |
12.12.2023 Ausschüttend | 1,960 USD |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,810 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87 | 2,22 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89 | 2,03 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032 Anleihe · WKN A3K5GR · ISIN US91282CEP23 | 1,98 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KYSE · ISIN US91282CDJ71 | 1,97 % |
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28430 · ISIN US91282CAV37 | 1,94 % |
United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032 Anleihe · WKN A3K161 · ISIN US91282CDY49 | 1,92 % |
United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031 Anleihe · WKN A3KLWE · ISIN US91282CBL46 | 1,90 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KQ5G · ISIN US91282CCB54 | 1,90 % |
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A281D2 · ISIN US91282CAE12 | 1,85 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LXW7 · ISIN US91282CKP58 | 1,51 % |
| Summe: | 19,22 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU1407888996 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,06 % | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,06 % | ||
| GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,06 % |
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Ratings zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
ETF-Strategie zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index (nachstehend der 'Benchmark-Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 3 bis zu (aber nicht einschließlich) 7 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert. Um die Replikation des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Teilfonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.
Stammdaten zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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LS Exchange Echtzeit  | – | 95,220 EUR +0,610 EUR · +0,64 % heute, 15:31:43 · unbekannt | +0,610 EUR · +0,64 % | 95,220 EUR heute, 15:31:43 · 53 Stk. | 95,300 EUR heute, 15:31:43 · 53 Stk. | 0,080 EUR 0,08 % |
KVG Echtzeit | – | 111,138 USD +0,286 USD · +0,26 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,286 USD · +0,26 % | 111,138 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 111,138 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 94,832 EUR -0,251 EUR · -0,26 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,251 EUR · -0,26 % | 94,832 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 94,832 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 81,883 GBP -0,307 GBP · -0,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,307 GBP · -0,37 % | 81,883 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 81,883 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,99 % | 3,65 % | 4,62 % | 5,29 % | 4,79 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,34 % | -0,93 % | -3,67 % | -6,11 % | -14,38 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 111,12 | 111,12 | 111,44 | 111,44 | 122,16 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 109,45 | 108,12 | 104,71 | 101,59 | 101,59 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 110,26 | 109,58 | 108,59 | 106,32 | 110,48 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,22 % | -2,50 % | -2,66 % | -5,06 % | -0,14 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,70 % | +8,52 % | +0,90 % | -3,50 % | +4,99 % | -0,57 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,26 % | +0,62 % | +0,41 % | +0,13 % | +0,00 % | – |
| Excess Return | +1,24 % | +6,03 % | +6,73 % | +2,61 % | +0,08 % | – |